Invesco Emerging Europe E Acc EUR

LU0115139486
8,100 EUR 17/09/2020
Ações Emergente Europa Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 4,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,33 %
Tesouraria -0,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,00 %
Financeiras 27,40 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Bens de consumo 8,20 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Rússia 73,50 %
Polónia 8,70 %
Hungria 3,90 %
Grécia 2,60 %
Portugal 2,60 %
Turquia 2,40 %
Israel 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,49 %
RUB - Rublo russo 12,20 %
PLN - Zloty polaco 9,24 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
EUR - Euro 5,16 %
HUF - Forint húngaro 3,78 %
TRY - Lira turca 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 8,70 %
Lukoil PJSC 8,20 %
Novatek PJSC 6,90 %
Gazprom PJSC 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,80 %
Mobile Telesystems PJSC 4,20 %
Otp Bank Nyrt 3,90 %
Tatneft PJSC 3,90 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 3,70 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,26 % -5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 21,44 % 21,50 %
Rentabilidade a 1 ano -21,23 % -14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 19,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,14