Invesco Emerging Europe E Acc EUR

LU0115139486
8,240 EUR 22-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (30-04-2020) 4,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Obrigações 1,24 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,32 %
Financeiras 25,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,95 %
Bens de consumo 9,35 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
Tecnológicas 1,87 %
País Peso
Rússia 65,07 %
Polónia 7,95 %
Chipre 5,52 %
Hungria 3,36 %
Reino Unido 3,36 %
Grécia 2,73 %
Portugal 2,57 %
Turquia 2,09 %
Holanda 1,88 %
Israel 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,78 %
RUB - Rublo russo 11,50 %
PLN - Zloty polaco 7,95 %
EUR - Euro 5,31 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
HUF - Forint húngaro 3,36 %
TRY - Lira turca 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,94 %
Sberbank Of Russia ADR 8,75 %
PJSC GAZPROM ADR 7,51 %
Pao Novatek GDR 7,22 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,56 %
MTS ORD 4,30 %
PJSC TATNEFT ADR 4,23 %
PZU ORD 3,97 %
Otp Bank ORD 3,36 %
Rosneft Oil Company GDR 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,05 % 8,14 %
Rentabilidade a 3 meses -26,63 % -21,64 %
Rentabilidade a 6 meses -21,97 % -17,19 %
Rentabilidade a 1 ano -13,77 % -2,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,92 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,21