Invesco Emerging Europe E Acc EUR

LU0115139486
8,200 EUR 04/08/2020
Ações Emergente Europa Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115139486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Obrigações 0,29 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,50 %
Financeiras 25,90 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Bens de consumo 8,00 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Rússia 73,90 %
Polónia 8,20 %
Hungria 3,90 %
Portugal 2,70 %
Grécia 2,60 %
Turquia 2,50 %
Israel 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,79 %
RUB - Rublo russo 11,76 %
PLN - Zloty polaco 8,18 %
EUR - Euro 5,37 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
HUF - Forint húngaro 3,91 %
TRY - Lira turca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil PJSC 9,00 %
Sberbank of Russia PJSC 8,40 %
Gazprom PJSC 7,30 %
Novatek PJSC 6,90 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,90 %
Mobile Telesystems PJSC 4,40 %
Tatneft PJSC 4,10 %
Otp Bank Nyrt 3,90 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 3,70 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -26,13 % -22,02 %
Rentabilidade a 1 ano -17,70 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,76 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,61