Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
112,50 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
33,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 437,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 97,23 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 94,69 %
Israel 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Micron Technology ORD 5,34 %
APPLIED MATERIAL ORD 5,08 %
BROADCOM ORD 5,01 %
LAM RESEARCH ORD 4,73 %
Qualcomm ORD 4,67 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,53 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 4,39 %
NVIDIA ORD 4,37 %
CEVA ORD 3,73 %
SITIME ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,70 % -6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 6,45 % 5,52 %
Rentabilidade a 6 meses 39,06 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 55,07 % 39,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,30 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 33,28 % 24,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,27 % 19,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,76 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 1,28
Tracking Error 3,89 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 28,46