Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
135,10 USD 15/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,2122477 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
33,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 574,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 92,24 %
Industriais e serviços diversos 5,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 83,67 %
Israel 5,34 %
Suíça 2,85 %
Reino Unido 2,80 %
Singapura 2,79 %
Holanda 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 6,46 %
QUALCOMM INC ORD 5,31 %
BROADCOM INC ORD 5,01 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,82 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,79 %
Lam Research Corp ORD 4,72 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 4,53 %
INTEL CORP ORD 4,48 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 3,50 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,23 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 10,91 % 16,19 %
Rentabilidade a 6 meses 15,00 % 25,18 %
Rentabilidade a 1 ano 80,36 % 45,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 35,75 % 32,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 33,08 % 30,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 28,44 % 24,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,87 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 4,39 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 29,49
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