Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
124,93 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,9925854 USD (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
34,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 495,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
País Peso
Estados Unidos 79,63 %
Israel 6,32 %
Singapura 3,09 %
Reino Unido 2,93 %
Holanda 2,78 %
Suíça 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLIED MATERIALS INC ORD 5,51 %
Lam Research Corp ORD 5,37 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,01 %
QUALCOMM INC ORD 4,85 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,72 %
BROADCOM INC ORD 4,72 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,69 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 4,62 %
CAMTEK LTD ORD 3,35 %
BROOKS AUTOMATION INC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,93 % 5,94 %
Rentabilidade a 3 meses 8,43 % 9,24 %
Rentabilidade a 6 meses 21,99 % 14,67 %
Rentabilidade a 1 ano 56,97 % 34,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,30 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 34,44 % 28,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 25,20 % 23,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,20 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,12
Tracking Error 4,33 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,42
Rácio de Treynor 30,63