Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
120,07 USD 08/02/2023 16:48 New York Stock Exchange
-2,335 USD (-1,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
23,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 479,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 91,73 %
Israel 2,92 %
Holanda 2,68 %
Singapura 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 5,81 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,43 %
NVIDIA CORP ORD 5,08 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,05 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,98 %
QUALCOMM INC ORD 4,75 %
INTEL CORP ORD 4,74 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 4,57 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 3,03 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,56 % 18,25 %
Rentabilidade a 3 meses 17,57 % 12,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,60 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,69 % -7,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,28 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,75 % 21,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 26,79 % 21,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,92 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 1,14
Tracking Error 4,71 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 18,01