Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
109,37 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,32 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
21,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 559,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 95,09 %
Industriais e serviços diversos 2,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 84,54 %
Israel 5,00 %
Singapura 2,93 %
Holanda 2,64 %
Suíça 2,48 %
Reino Unido 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 5,70 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,38 %
BROADCOM INC ORD 5,33 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,02 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,95 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,62 %
QUALCOMM INC ORD 4,50 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 4,20 %
SITIME CORP ORD 3,63 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -11,36 %
Rentabilidade a 3 meses -8,71 % -9,53 %
Rentabilidade a 6 meses -23,61 % -24,03 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,51 % 23,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,96 % 21,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 25,74 % 20,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,66 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,48 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 20,49