Invesco Dynamic Semiconductors ETF

US46137V6478
98,55 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,25 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6478
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 448,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,53 %
Holanda 2,77 %
Singapura 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 5,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 5,13 %
Lam Research Corp ORD 5,06 %
BROADCOM INC ORD 5,05 %
QUALCOMM INC ORD 5,04 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,95 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,94 %
NVIDIA CORP ORD 4,71 %
WOLFSPEED INC ORD 2,96 %
GLOBALFOUNDRIES INC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -7,20 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,82 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,17 % 21,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 25,92 % 20,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,92 %
Volatilidade do benchmark 21,66 %
Beta 1,12
Tracking Error 4,58 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 16,08