Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

US46137V6627
73,65 USD 06/10/2022 16:37 New York Stock Exchange
-0,47 USD (-0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6627
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 308,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,01 %
País Peso
Estados Unidos 85,72 %
Irlanda 10,29 %
Canadá 4,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,94 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,89 %
AMGEN INC ORD 5,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,73 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,72 %
ABBVIE INC ORD 5,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,65 %
MERCK & CO INC ORD 5,59 %
PFIZER INC ORD 5,56 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC ORD 4,02 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 3,86 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 6,35 %
Rentabilidade a 1 ano 14,46 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,61 % 17,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,53 % 15,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,94