Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

US46137V6627
74,74 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,4633 USD (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6627
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 303,780 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,02 %
País Peso
Estados Unidos 84,53 %
Irlanda 9,86 %
Canadá 2,86 %
Israel 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 6,09 %
ABBVIE INC ORD 5,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,59 %
AMGEN INC ORD 5,55 %
PFIZER INC ORD 5,54 %
MERCK & CO INC ORD 5,49 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,12 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,96 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC ORD 4,06 %
PACIRA BIOSCIENCES INC ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,72 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 15,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % 9,41 %
Rentabilidade a 1 ano 7,75 % 23,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,17 % 16,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 16,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,37