Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

US46137V6627
78,01 USD 08/02/2023 15:44 New York Stock Exchange
-0,1916 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6627
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 301,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,02 %
País Peso
Estados Unidos 86,08 %
Irlanda 11,92 %
Canadá 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 6,77 %
PFIZER INC ORD 6,76 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 6,72 %
ABBVIE INC ORD 6,63 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,38 %
AMGEN INC ORD 5,82 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 4,88 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -6,41 %
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -7,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,92 % 15,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 13,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,28