Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

US46137V6700
3,70 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-12,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6700
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,99 %
País Peso
Estados Unidos 67,43 %
Reino Unido 5,18 %
Holanda 3,29 %
Suíça 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,67 %
NOK - Coroa norueguesa 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
VALARIS LTD ORD 5,62 %
SCHLUMBERGER NV ORD 5,25 %
BAKER HUGHES CO ORD 5,24 %
CHAMPIONX CORP ORD 5,23 %
HALLIBURTON CO ORD 5,23 %
NOV INC ORD 5,22 %
TECHNIPFMC PLC ORD 5,18 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 5,18 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV ORD 3,29 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,65 % -8,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % 4,55 %
Rentabilidade a 1 ano 27,26 % 36,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,24 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,55 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 50,32 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,88
Tracking Error 5,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,92 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -