Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

US46137V6700
4,82 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,07 USD (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6700
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/09/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,95 %
País Peso
Estados Unidos 75,34 %
Holanda 7,12 %
Reino Unido 5,79 %
Suíça 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,86 %
NOK - Coroa norueguesa 3,08 %
Principais títulos em carteira Peso
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 6,24 %
BAKER HUGHES CO ORD 6,17 %
HALLIBURTON CO ORD 5,79 %
TECHNIPFMC PLC ORD 5,79 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 5,73 %
CHAMPIONX CORP ORD 5,66 %
NOV INC ORD 5,43 %
SCHLUMBERGER NV ORD 5,04 %
Golar Lng Ltd ORD 4,74 %
TRANSOCEAN LTD ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,95 % 7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 27,12 % 20,17 %
Rentabilidade a 6 meses 63,38 % 40,37 %
Rentabilidade a 1 ano 45,73 % 59,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,67 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,78 % 5,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,91 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,90
Tracking Error 5,15 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -2,18 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -