Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

US46137V6700
5,56 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,14 USD (2,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
-6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6700
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 67,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,01 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,77 %
Industriais e serviços diversos 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 70,35 %
Reino Unido 5,26 %
Suíça 3,10 %
Holanda 2,87 %
Canadá 2,49 %
Chipre 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
HALLIBURTON CO ORD 5,53 %
TECHNIPFMC PLC ORD 5,26 %
BAKER HUGHES CO ORD 5,24 %
VALARIS LTD ORD 5,21 %
SCHLUMBERGER NV ORD 5,16 %
NOV INC ORD 4,76 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 4,76 %
CHAMPIONX CORP ORD 4,76 %
TIDEWATER INC ORD 3,43 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % -7,16 %
Rentabilidade a 6 meses 26,75 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano 49,30 % 19,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,94 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,81 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 51,37 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,88
Tracking Error 5,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -