Invesco Dynamic Networking ETF

US46137V6882
74,31 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,2674 USD (1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6882
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,28 %
País Peso
Estados Unidos 87,00 %
Israel 5,32 %
Reino Unido 5,18 %
Ilhas Caimão 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 6,17 %
FORTINET INC ORD 5,41 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 5,06 %
APPLE INC ORD 5,00 %
AMPHENOL CORP ORD 4,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,66 %
DATADOG INC ORD 4,49 %
QUALCOMM INC ORD 4,34 %
QUALYS INC ORD 3,24 %
UBIQUITI INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,74 % -11,36 %
Rentabilidade a 3 meses -9,27 % -9,53 %
Rentabilidade a 6 meses -24,06 % -24,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 23,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 21,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,41 % 20,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,13 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 16,88