Invesco Dynamic Networking ETF

US46137V6882
75,67 USD 08/02/2023 15:13 New York Stock Exchange
1,4991 USD (2,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
13,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6882
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,28 %
País Peso
Estados Unidos 94,73 %
Israel 5,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
VMWARE INC ORD 5,61 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 5,31 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 5,22 %
AMPHENOL CORP ORD 5,09 %
FORTINET INC ORD 5,00 %
APPLE INC ORD 4,58 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,44 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,04 %
NEW RELIC INC ORD 3,20 %
SOLARWINDS CORP ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,00 % 18,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % 12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,79 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -7,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,60 % 21,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,19 % 21,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,35 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 14,78