Invesco Dynamic Networking ETF

US46137V6882
74,78 USD 06/10/2022 14:30 New York Stock Exchange
-0,3655 USD (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
14,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6882
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 38,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,59 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,55 %
Israel 5,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 5,10 %
FORTINET INC ORD 5,02 %
AMPHENOL CORP ORD 4,95 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,95 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,91 %
QUALCOMM INC ORD 4,90 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 4,74 %
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC ORD 3,13 %
EXTREME NETWORKS INC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,10 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,85 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,95 % 21,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,76 % 20,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,09 %
Volatilidade do benchmark 21,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 16,96