Invesco Dynamic Media ETF

US46137V6965
38,07 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,24 %
Tecnológicas 40,65 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
País Peso
Estados Unidos 95,02 %
Luxemburgo 5,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TWITTER INC ORD 5,92 %
META PLATFORMS INC ORD 5,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,41 %
MATCH GROUP INC ORD 5,11 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 5,10 %
NETFLIX INC ORD 5,00 %
Walt Disney Co ORD 4,67 %
PARAMOUNT GLOBAL ORD 3,73 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP ORD 3,40 %
ZIPRECRUITER INC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,34 % -14,19 %
Rentabilidade a 3 meses -10,75 % -14,89 %
Rentabilidade a 6 meses -23,46 % -26,85 %
Rentabilidade a 1 ano -14,72 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,32 % 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,27 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,79 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,23