Invesco Dynamic Media ETF

US46137V6965
32,72 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,8788 USD (-2,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria -0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,90 %
Tecnológicas 45,41 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 97,22 %
Luxemburgo 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
NETFLIX INC ORD 6,00 %
TWITTER INC ORD 5,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,27 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC ORD 5,19 %
GARTNER INC ORD 5,14 %
Walt Disney Co ORD 5,02 %
MATCH GROUP INC ORD 4,91 %
META PLATFORMS INC ORD 4,22 %
SCHOLASTIC CORP ORD 3,37 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,76 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -20,52 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -25,15 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,81 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,32 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,70 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,94