Invesco Dynamic Media ETF

US46137V6965
38,47 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 33,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 57,72 %
Tecnológicas 32,32 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Financeiras 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 5,62 %
OMNICOM GROUP INC ORD 5,53 %
NETFLIX INC ORD 5,36 %
GARTNER INC ORD 5,21 %
PINTEREST INC ORD 5,21 %
FOX CORP ORD 5,14 %
Walt Disney Co ORD 4,95 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC ORD 4,78 %
WARNER MUSIC GROUP CORP ORD 3,65 %
CARGURUS INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,38 % 7,87 %
Rentabilidade a 3 meses 13,45 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,44 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,43 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,73