Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
109,94 USD 08/02/2023 16:44 New York Stock Exchange
-1,1314 USD (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 88,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,69 %
Bens de consumo 20,41 %
Financeiras 12,69 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Serviços públicos 9,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Operadores de telecomunicações 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 97,33 %
Israel 1,03 %
Singapura 0,79 %
Canadá 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
GARTNER INC ORD 3,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,54 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,27 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,23 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,16 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,78 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,75 %
MCKESSON CORP ORD 2,73 %
AT&T INC ORD 2,67 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 6,26 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,99