Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
99,96 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,7086 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 94,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,53 %
Tecnológicas 21,99 %
Financeiras 12,53 %
Serviços públicos 12,12 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Industriais e serviços diversos 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 96,62 %
Reino Unido 0,69 %
Irlanda 0,39 %
Canadá 0,37 %
Israel 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,96 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,77 %
KLA CORP ORD 3,74 %
BROADCOM INC ORD 3,71 %
HP INC ORD 3,39 %
AT&T INC ORD 2,95 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC ORD 2,95 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,61 %
MCKESSON CORP ORD 2,53 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 11,17 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,79 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,56