Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
95,81 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 107,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,08 %
Bens de consumo 21,66 %
Saúde e farmacêuticas 14,44 %
Financeiras 9,56 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Serviços públicos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 98,31 %
Israel 1,05 %
Irlanda 0,40 %
China 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,06 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 4,04 %
Microsoft ORD 3,97 %
NVIDIA ORD 3,96 %
CITRIX SYSTEMS ORD 3,71 %
FORTINET ORD 3,61 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,57 %
ELI LILLY ORD 2,75 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,64 %
KRAFT HEINZ ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 12,13 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,45 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,18