Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
93,78 USD 17/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,59 USD (-0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 178,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,45 %
Bens de consumo 22,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Financeiras 9,52 %
Industriais e serviços diversos 8,16 %
Serviços públicos 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 98,16 %
Israel 1,17 %
Irlanda 0,41 %
China 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,46 %
NVIDIA ORD 4,17 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 4,14 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,77 %
FORTINET ORD 3,43 %
CITRIX SYSTEMS ORD 3,37 %
KRAFT HEINZ ORD 2,64 %
DAVITA ORD 2,62 %
WALMART ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 21,41 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano -6,51 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,55 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,94 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,31