Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
122,55 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,5210618 USD (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 109,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,58 %
Bens de consumo 21,50 %
Financeiras 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Industriais e serviços diversos 10,64 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 99,48 %
Índia 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SNAP INC ORD 4,89 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,82 %
SQUARE INC ORD 3,78 %
MATCH GROUP INC ORD 3,64 %
DATADOG INC ORD 3,57 %
DOCUSIGN INC ORD 3,48 %
MODERNA INC ORD 3,31 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 2,92 %
GOODRX HOLDINGS INC ORD 2,46 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,43 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 21,79 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 44,56 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,51 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,20 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,48 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,78