Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
121,10 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 108,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,27 %
Bens de consumo 22,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,44 %
Financeiras 11,84 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Serviços públicos 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 90,94 %
Holanda 3,67 %
Reino Unido 2,57 %
Israel 1,47 %
Canadá 0,42 %
Suíça 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
EUR - Euro 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,32 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,68 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,67 %
DELL TECHNOLOGIES INC ORD 3,54 %
HP INC ORD 3,30 %
ROBLOX CORP ORD 3,27 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
WATERS CORP ORD 2,76 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % 11,34 %
Rentabilidade a 1 ano 26,53 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,99 % 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,17
refinitiv