Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
101,17 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,55 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 102,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,33 %
Bens de consumo 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 14,55 %
Industriais e serviços diversos 11,55 %
Financeiras 7,88 %
Operadores de telecomunicações 6,78 %
Serviços públicos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 94,72 %
Irlanda 4,23 %
Reino Unido 0,39 %
Brasil 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 4,26 %
AUTODESK ORD 4,12 %
Verizon Communications ORD 4,02 %
Accenture Cl A Ord 3,83 %
Microsoft ORD 3,80 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,61 %
ELECTRONIC ARTS ORD 3,54 %
WALMART ORD 2,65 %
POOL ORD 2,60 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 9,40 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,42