Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
101,34 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,5625 USD (-0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,48 %
Bens de consumo 25,24 %
Financeiras 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 97,37 %
Irlanda 1,59 %
Israel 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTINET INC ORD 4,30 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 4,27 %
APPLE INC ORD 3,98 %
GARTNER INC ORD 3,95 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,54 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 3,20 %
AT&T INC ORD 3,17 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,57 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,56 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,81 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,24 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,90