Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
86,75 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01-05-2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 105,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,85 %
Bens de consumo 24,78 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Financeiras 12,08 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Serviços públicos 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 93,82 %
Irlanda 1,41 %
Israel 1,17 %
República Checa 1,03 %
Singapura 0,62 %
Ilhas Caimão 0,47 %
China 0,37 %
Brasil 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRONIC ARTS ORD 4,52 %
Apple ORD 4,03 %
Oracle ORD 3,91 %
Qualcomm ORD 3,89 %
AT&T ORD 3,47 %
LAM RESEARCH ORD 3,35 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,27 %
ELI LILLY ORD 3,19 %
AMGEN ORD 3,13 %
Procter & Gamble ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -11,92 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,31 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,87 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,28