Invesco Dynamic Market ETF

US46137V7120
119,77 USD 22/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,0052866 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7120
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 110,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,87 %
Bens de consumo 23,78 %
Financeiras 12,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Serviços públicos 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,10 %
Suíça 2,67 %
Israel 0,95 %
México 0,37 %
Reino Unido 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
EUR - Euro 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
DELL TECHNOLOGIES INC ORD 4,34 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,90 %
APPLE INC ORD 3,61 %
QUALCOMM INC ORD 3,48 %
MATCH GROUP INC ORD 3,26 %
ROKU INC ORD 3,13 %
TRADE DESK INC ORD 2,73 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,68 %
HOME DEPOT INC ORD 2,68 %
MODERNA INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 25,83 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,27