Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

US46137V7203
40,09 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7203
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1279,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,73 %
Tecnológicas 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 91,82 %
Reino Unido 5,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Marriott International Inc ORD 4,93 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 4,88 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,75 %
SYSCO CORP ORD 4,71 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,64 %
FOX CORP ORD 4,58 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,53 %
Walt Disney Co ORD 4,50 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 3,96 %
PARAMOUNT GLOBAL ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,44 % -14,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,04 % -14,89 %
Rentabilidade a 6 meses -11,62 % -26,85 %
Rentabilidade a 1 ano 6,35 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,41 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,27
Tracking Error 5,08 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,85