Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

US46137V7203
35,25 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,88 USD (-2,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7203
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 862,880 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,13 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 92,41 %
Tecnológicas 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 95,10 %
Holanda 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,34 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 5,32 %
SYSCO CORP ORD 5,26 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,15 %
AIRBNB INC ORD 5,00 %
Marriott International Inc ORD 4,98 %
FOX CORP ORD 4,87 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,53 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 3,33 %
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -14,78 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -12,96 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,29 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,26
Tracking Error 5,10 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,93