Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

US46137V7203
41,75 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7203
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 453,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 89,91 %
Industriais e serviços diversos 10,02 %
País Peso
Estados Unidos 85,69 %
China 5,42 %
Reino Unido 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 5,52 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,42 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,05 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 4,92 %
Marriott International Inc ORD 4,82 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 4,81 %
SYSCO CORP ORD 4,71 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 4,63 %
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP ORD 3,53 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,92 % 7,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,78 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,24
Tracking Error 5,27 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,04