Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
34,10 USD 28-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,32 USD (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-03-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 622,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 25,88 %
Saúde e farmacêuticas 20,65 %
Tecnológicas 15,55 %
Bens de consumo 11,11 %
Serviços públicos 9,93 %
Industriais e serviços diversos 8,66 %
Operadores de telecomunicações 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 94,49 %
Irlanda 4,13 %
Suíça 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 4,28 %
PFIZER ORD 4,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,93 %
Intel ORD 3,91 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,86 %
Verizon Communications ORD 3,80 %
Merck & Co ORD 3,70 %
Pepsico ORD 3,53 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,44 %
COMCAST CL A ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -14,70 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,27