Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
44,19 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,3698241 USD (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 601,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,15 %
Tecnológicas 18,86 %
Industriais e serviços diversos 18,78 %
Bens de consumo 12,72 %
Saúde e farmacêuticas 11,97 %
Operadores de telecomunicações 5,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 95,48 %
Irlanda 3,02 %
Suíça 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 4,04 %
BROADCOM INC ORD 3,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,73 %
ORACLE CORP ORD 3,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,44 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,29 %
COMCAST CORP ORD 3,15 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,08 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 24,27 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 28,91 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,21 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,75