Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
47,61 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,61 USD (1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 760,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,88 %
Bens de consumo 20,46 %
Saúde e farmacêuticas 19,61 %
Serviços públicos 14,53 %
Tecnológicas 9,74 %
Industriais e serviços diversos 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 95,73 %
Irlanda 2,80 %
Suíça 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ORACLE CORP ORD 3,63 %
ABBVIE INC ORD 3,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,57 %
WALMART INC ORD 3,55 %
PFIZER INC ORD 3,54 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,51 %
COMCAST CORP ORD 3,24 %
PEPSICO INC ORD 3,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 8,27 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 22,63 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,67 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,75 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,70