Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
37,66 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 521,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 24,05 %
Industriais e serviços diversos 19,91 %
Bens de consumo 19,64 %
Saúde e farmacêuticas 17,06 %
Tecnológicas 10,96 %
Operadores de telecomunicações 6,57 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 95,38 %
Irlanda 3,09 %
Suíça 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle ORD 3,46 %
Pepsico ORD 3,40 %
Jpmorgan Chase ORD 3,38 %
Verizon Communications ORD 3,38 %
COMCAST CL A ORD 3,34 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,30 %
PFIZER ORD 3,30 %
Union Pacific ORD 3,21 %
Bank of America ORD 3,21 %
AT&T ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,00 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 13,37 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,05