Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
47,75 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,21 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 778,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,60 %
Financeiras 22,64 %
Bens de consumo 15,37 %
Serviços públicos 11,23 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Tecnológicas 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 98,47 %
Suíça 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 3,57 %
PFIZER INC ORD 3,56 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,55 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,54 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,52 %
ABBVIE INC ORD 3,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,34 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,25 % 14,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,72