Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
44,61 USD 29/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,3700607 USD (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 620,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 28,28 %
Bens de consumo 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Serviços públicos 11,49 %
Tecnológicas 6,16 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
Estados Unidos 91,11 %
Irlanda 4,77 %
Reino Unido 2,75 %
Suíça 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,66 %
MORGAN STANLEY ORD 3,49 %
COMCAST CORP ORD 3,46 %
CHEVRON CORP ORD 3,41 %
PEPSICO INC ORD 3,38 %
PFIZER INC ORD 3,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,35 %
WALMART INC ORD 3,35 %
INTEL CORP ORD 3,34 %
ABBVIE INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 20,15 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 30,41 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,37