Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
35,39 USD 10/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,33 USD (0,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 564,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,05 %
Tecnológicas 17,00 %
Bens de consumo 15,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Serviços públicos 10,97 %
Industriais e serviços diversos 9,29 %
Operadores de telecomunicações 6,61 %
País Peso
Estados Unidos 96,96 %
Irlanda 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM ORD 3,75 %
CITIGROUP ORD 3,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,44 %
Pepsico ORD 3,36 %
Verizon Communications ORD 3,33 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,31 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,30 %
AT&T ORD 3,28 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,26 %
Intel ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -19,81 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,21 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,36