Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
46,87 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,0522918 USD (-2,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 672,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,01 %
Financeiras 22,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,09 %
Serviços públicos 13,75 %
Tecnológicas 10,91 %
Industriais e serviços diversos 7,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 97,36 %
Reino Unido 1,40 %
Irlanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,73 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,69 %
HOME DEPOT INC ORD 3,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,49 %
ORACLE CORP ORD 3,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,45 %
PEPSICO INC ORD 3,32 %
WALMART INC ORD 3,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,20 %
ABBVIE INC ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 10,31 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 16,93 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 37,97 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,98 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,79 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,99 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,01
refinitiv