Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

US46137V7385
42,18 USD 29/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,6022 USD (-1,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 771,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,39 %
Serviços públicos 19,21 %
Saúde e farmacêuticas 18,86 %
Bens de consumo 13,99 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Tecnológicas 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 98,58 %
Suíça 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 3,48 %
WALMART INC ORD 3,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,39 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,36 %
CHEVRON CORP ORD 3,36 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,34 %
ABBVIE INC ORD 3,33 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,45 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 17,84 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,63 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,97