Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
60,09 USD 18/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,76 USD (-4,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 581,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,95 %
Bens de consumo 14,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Serviços públicos 7,13 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 95,49 %
Irlanda 3,24 %
Holanda 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 4,04 %
CHEVRON CORP ORD 3,79 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,69 %
NVIDIA CORP ORD 3,60 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,54 %
DANAHER CORP ORD 3,40 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,30 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
APPLE INC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,94 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -16,69 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,90 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,68 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,41 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,53 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 15,00