Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
71,74 USD 17/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,6423991 USD (0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
17,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 613,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,23 %
Bens de consumo 19,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Financeiras 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
País Peso
Estados Unidos 97,25 %
Holanda 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 4,01 %
ALPHABET INC ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
NVIDIA CORP ORD 3,54 %
ADOBE INC ORD 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 3,41 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,33 %
TESLA INC ORD 3,27 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 8,19 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 23,57 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,67 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,51 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,78 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 19,11