Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
56,95 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 570,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,67 %
Bens de consumo 16,21 %
Saúde e farmacêuticas 13,34 %
Serviços públicos 9,48 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Financeiras 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 98,55 %
Holanda 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,48 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,47 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,46 %
VISA INC ORD 3,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,41 %
MASTERCARD INC ORD 3,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,39 %
BROADCOM INC ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,96 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,53 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,51 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 15,25