Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
51,57 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,26 USD (0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-03-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 560,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,81 %
Bens de consumo 23,50 %
Saúde e farmacêuticas 19,17 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Serviços públicos 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 95,85 %
Canadá 1,43 %
Irlanda 1,40 %
Reino Unido 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,84 %
NVIDIA ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,74 %
Apple ORD 3,55 %
ADOBE ORD 3,46 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,42 %
ALPHABET CL A ORD 3,39 %
Visa Cl A ORD 3,28 %
NIKE CL B ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,05 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 5,30 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 15,10 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,66 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,73 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,50 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,33