Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
63,98 USD 23/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 615,890 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,47 %
Saúde e farmacêuticas 28,96 %
Bens de consumo 10,22 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
País Peso
Estados Unidos 97,22 %
Reino Unido 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA ORD 3,66 %
DANAHER ORD 3,60 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,58 %
Unitedhealth Grp Ord 3,41 %
ELI LILLY ORD 3,39 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,34 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,29 %
ADOBE ORD 3,28 %
Mastercard Cl A ORD 3,24 %
Visa Cl A ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 14,89 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano 20,80 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,66 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,65 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,56 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,28