Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
59,96 USD 13/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,26 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 600,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,64 %
Bens de consumo 21,98 %
Saúde e farmacêuticas 19,57 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 93,72 %
Irlanda 3,37 %
Canadá 1,49 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ADOBE ORD 3,63 %
Apple ORD 3,63 %
Microsoft ORD 3,55 %
NVIDIA ORD 3,54 %
ELI LILLY ORD 3,45 %
Accenture Cl A Ord 3,37 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,34 %
SALESFORCE.COM ORD 3,27 %
HOME DEPOT ORD 3,23 %
FACEBOOK CL A ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,99 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 16,62 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,22 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,80 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,73