Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
77,40 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
19,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 740,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,11 %
Bens de consumo 23,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,40 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Financeiras 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 97,20 %
Irlanda 1,48 %
Holanda 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 3,85 %
ADOBE INC ORD 3,80 %
DANAHER CORP ORD 3,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,59 %
APPLE INC ORD 3,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,52 %
TESLA INC ORD 3,51 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,36 %
VISA INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,15 % 12,72 %
Rentabilidade a 1 ano 28,87 % 35,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,94 % 17,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,29 % 16,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,84 % 17,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 22,04
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