Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

US46137V7468
63,94 USD 27/01/2023 20:04 New York Stock Exchange
0,33 USD (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7468
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 525,800 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,42 %
Serviços públicos 18,24 %
Bens de consumo 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 11,36 %
Industriais e serviços diversos 7,42 %
Financeiras 4,47 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 93,99 %
Irlanda 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,81 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,61 %
ADOBE INC ORD 3,57 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,55 %
MASTERCARD INC ORD 3,55 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,49 %
VISA INC ORD 3,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,45 %
T-MOBILE US INC ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,80 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,33 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,05