Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

US46137V7534
43,52 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,8076 USD (1,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7534
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 307,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,29 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 100,30 %
País Peso
Estados Unidos 97,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 5,17 %
GENERAL MILLS INC ORD 5,11 %
KRAFT HEINZ CO ORD 5,00 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 5,00 %
HERSHEY CO ORD 5,00 %
PEPSICO INC ORD 5,00 %
SYSCO CORP ORD 4,99 %
COCA-COLA CO ORD 4,97 %
CAL-MAINE FOODS INC ORD 2,87 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 2,86 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 20,51 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,75 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,08 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,13