Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

US46137V7534
46,11 USD 17/05/2022 15:53 New York Stock Exchange
-0,0603 USD (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7534
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 287,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 92,95 %
Irlanda 2,16 %
Ilhas Caimão 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 5,63 %
HERSHEY CO ORD 5,13 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 5,08 %
GENERAL MILLS INC ORD 4,81 %
COCA-COLA CO ORD 4,77 %
PEPSICO INC ORD 4,76 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 4,70 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,52 %
CAL-MAINE FOODS INC ORD 3,34 %
KROGER CO ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 12,96 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 15,36 % 6,80 %
Rentabilidade a 1 ano 28,37 % 14,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,01 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,45 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,61