Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

US46137V7534
45,53 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7534
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 345,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,53 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 93,92 %
China 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
KRAFT HEINZ CO ORD 5,46 %
GENERAL MILLS INC ORD 5,29 %
HERSHEY CO ORD 5,25 %
PEPSICO INC ORD 5,09 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 4,99 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 4,87 %
KROGER CO ORD 4,72 %
SYSCO CORP ORD 4,59 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 3,20 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,81 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano 8,94 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,52 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,64 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,61