Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

US46137V7617
29,45 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7617
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 250,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 6,00 %
VALERO ENERGY CORP ORD 4,79 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,63 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,60 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,58 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,55 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,45 %
PHILLIPS 66 ORD 4,16 %
COMSTOCK RESOURCES INC ORD 3,90 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 36,93 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 62,87 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 112,92 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,86 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,11 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 50,92 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,87
Tracking Error 6,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,46