Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

US46137V7617
29,33 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7617
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 282,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,54 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 5,39 %
PHILLIPS 66 ORD 5,35 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 5,24 %
EOG RESOURCES INC ORD 5,21 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,18 %
VALERO ENERGY CORP ORD 5,17 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,96 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,95 %
APA CORP (US) ORD 3,08 %
NATIONAL FUEL GAS CO ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -19,91 % -8,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano 40,51 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 35,23 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 53,53 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,91
Tracking Error 5,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 6,21