Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

US46137V7617
26,12 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,21 USD (-7,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
14,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7617
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 292,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,54 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,99 %
País Peso
Estados Unidos 100,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHORD ENERGY CORP ORD 5,46 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 5,21 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,86 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 4,86 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,63 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,60 %
VALERO ENERGY CORP ORD 4,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,51 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,49 %
LAREDO PETROLEUM INC ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 14,11 % 8,62 %
Rentabilidade a 6 meses 20,60 % 8,33 %
Rentabilidade a 1 ano 102,31 % 46,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,16 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,03 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 52,62 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,89
Tracking Error 6,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 9,45