Invesco Dynamic Building & Construction ETF

US46137V7799
37,16 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7799
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (31/08/2022) 117,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,34 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Serviços públicos 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 97,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 5,13 %
D R HORTON INC ORD 5,12 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 5,10 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 5,04 %
LENNAR CORP ORD 4,95 %
HOME DEPOT INC ORD 4,93 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,91 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,86 %
NV5 GLOBAL INC ORD 2,97 %
DYCOM INDUSTRIES INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,95 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,87 % 0,72 %
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,10 % -10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,43 % 10,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,40 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,25
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,66