Invesco Dynamic Building & Construction ETF

US46137V7799
40,24 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7799
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 139,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 68,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,74 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Serviços públicos 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 100,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TRACTOR SUPPLY CO ORD 6,20 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 5,40 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 5,34 %
HOME DEPOT INC ORD 5,05 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,02 %
LENNAR CORP ORD 5,02 %
D R HORTON INC ORD 4,94 %
NVR INC ORD 4,93 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC ORD 3,46 %
TETRA TECH INC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -21,69 % -9,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,42 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,80 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,13 % 12,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,27 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,23
Tracking Error 4,19 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,83