Invesco Dynamic Building & Construction ETF

US46137V7799
46,14 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7799
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 104,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 61,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,93 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 100,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
LENNAR CORP ORD 5,41 %
NVR INC ORD 5,31 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,18 %
HOME DEPOT INC ORD 5,10 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 4,95 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,80 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,80 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 4,76 %
MERITAGE HOMES CORP ORD 3,13 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,19 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses 10,76 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,41 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,75 %
Volatilidade do benchmark 19,55 %
Beta 1,21
Tracking Error 4,05 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,68