Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
60,13 USD 13/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,41 USD (0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/07/2020) 194,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 23/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 93,78 %
Israel 3,20 %
Suíça 3,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,21 %
AMGEN ORD 5,08 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,06 %
SAREPTA THERAPEUTICS ORD 5,06 %
BIO TECHNE ORD 4,94 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,93 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 4,90 %
BIOGEN ORD 4,30 %
OPKO HEALTH ORD 4,18 %
DICERNA PHARMACEUTICALS ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 8,25 % 32,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 14,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,84 % 20,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,11 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,43