Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
69,50 USD 08/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
-1,5715 USD (-2,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (26/02/2021) 279,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,05 %
País Peso
Estados Unidos 92,73 %
Holanda 4,77 %
Irlanda 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FULGENT GENETICS ORD 6,68 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,10 %
CATALENT ORD 4,98 %
BIOGEN ORD 4,77 %
QIAGEN ORD 4,77 %
REPLIGEN ORD 4,57 %
BIO TECHNE ORD 4,40 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,34 %
SEAGEN ORD 4,09 %
INTELLIA THERAPEUTICS ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,17 % -13,51 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % -3,09 %
Rentabilidade a 6 meses 29,78 % 10,03 %
Rentabilidade a 1 ano 27,99 % 25,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,39 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,43 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,00 % 20,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,02