Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
58,13 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23-06-2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30-04-2020) 201,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,74 %
Suíça 2,56 %
Irlanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CATALENT ORD 6,23 %
AMGEN ORD 5,55 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,51 %
BIO TECHNE ORD 5,51 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,31 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 5,04 %
BIOGEN ORD 4,52 %
REPLIGEN ORD 3,48 %
EXELIXIS ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses 13,02 % 17,08 %
Rentabilidade a 6 meses 2,58 % 12,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,78 % 32,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,78 % 20,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,33 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,04