Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
61,92 USD 23/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,27 USD (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/10/2020) 187,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 23/03/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 89,29 %
Holanda 5,32 %
Irlanda 2,86 %
Suíça 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QIAGEN ORD 5,32 %
BIOGEN ORD 5,20 %
AMGEN ORD 5,14 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,08 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,93 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,66 %
ILLUMINA ORD 4,50 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFRNIA ORD 4,36 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 4,31 %
ACCELERON PHARMA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 6,42 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % 7,06 %
Rentabilidade a 1 ano 8,65 % 28,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 15,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,59 % 20,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,25 %
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,81