Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
56,52 USD 26/05/2022 14:37 New York Stock Exchange
0,16 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 197,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,99 %
País Peso
Estados Unidos 89,36 %
Irlanda 5,53 %
Holanda 2,59 %
Canadá 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
INCYTE CORP ORD 5,56 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,53 %
CATALENT INC ORD 5,41 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,41 %
AMGEN INC ORD 5,21 %
BIO-TECHNE CORP ORD 5,16 %
BIOGEN INC ORD 4,79 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,65 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 3,17 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -7,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -7,35 %
Rentabilidade a 6 meses -18,28 % -29,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,39 % -26,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,94 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,07