Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
67,18 USD 27/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
0,2431 USD (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 235,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,08 %
Irlanda 3,07 %
Holanda 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 5,92 %
INCYTE CORP ORD 5,24 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,18 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 5,02 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,94 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,63 %
BIOGEN INC ORD 4,62 %
AMGEN INC ORD 4,61 %
VERICEL CORP ORD 3,41 %
CATALYST PHARMACEUTICALS INC ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 19,73 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,12 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,75 %
Volatilidade do benchmark 20,14 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,87