Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
76,31 USD 15/06/2021 18:51 New York Stock Exchange
-0,7476 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 229,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,06 %
País Peso
Estados Unidos 91,90 %
Holanda 4,97 %
Irlanda 3,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIO-TECHNE CORP ORD 6,08 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,70 %
AMGEN INC ORD 5,47 %
CATALENT INC ORD 5,21 %
SEAGEN INC ORD 4,98 %
QIAGEN NV ORD 4,97 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 4,95 %
ILLUMINA INC ORD 4,58 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC ORD 3,79 %
VERICEL CORP ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,57 % 11,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses 11,34 % 7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 32,99 % 25,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 15,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,77 % 21,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,41 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,19