Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
78,11 USD 23/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 260,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,02 %
País Peso
Estados Unidos 91,33 %
Holanda 5,46 %
Irlanda 3,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ILLUMINA INC ORD 6,26 %
BIOGEN INC ORD 5,99 %
CATALENT INC ORD 5,81 %
BIO-TECHNE CORP ORD 5,76 %
QIAGEN NV ORD 5,46 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,17 %
AMGEN INC ORD 5,01 %
REPLIGEN CORP ORD 3,75 %
FULGENT GENETICS INC ORD 3,51 %
ALKERMES PLC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 8,70 %
Rentabilidade a 6 meses 6,99 % 20,82 %
Rentabilidade a 1 ano 40,35 % 30,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 18,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,68 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,32 % 23,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,86 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 12,88
refinitiv