Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF

US46137V7872
57,16 USD 23/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,7501 USD (-1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7872
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/06/2005
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 231,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,10 %
País Peso
Estados Unidos 92,16 %
Irlanda 5,23 %
Holanda 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CATALENT INC ORD 5,33 %
BIO-TECHNE CORP ORD 4,92 %
BIOGEN INC ORD 4,84 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,77 %
INCYTE CORP ORD 4,72 %
AMGEN INC ORD 4,48 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,24 %
REGENXBIO INC ORD 4,04 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,87 %
REPLIGEN CORP ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -8,20 %
Rentabilidade a 3 meses 11,80 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % -9,53 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % -35,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 12,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 9,03