Invesco DWA Utilities Momentum ETF

US46137V7955
36,31 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
0,5248 USD (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7955
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,59 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 100,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ONEOK INC ORD 4,93 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,80 %
DTE ENERGY CO ORD 4,69 %
XCEL ENERGY INC ORD 4,42 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,88 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,88 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,88 %
SOUTHERN CO ORD 3,74 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 3,66 %
NISOURCE INC ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 16,50 % 11,21 %
Rentabilidade a 6 meses 13,24 % 9,86 %
Rentabilidade a 1 ano 24,52 % 20,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,14 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,87