Invesco DWA Energy Momentum ETF

US46137V8789
43,58 USD 19/05/2022 20:27 Nasdaq
0,479 USD (1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V8789
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 228,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 98,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,78 %
Principais títulos em carteira Peso
OVINTIV INC ORD 5,43 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,04 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,51 %
SM ENERGY CO ORD 4,22 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 3,96 %
APA CORP (US) ORD 3,83 %
Marathon Oil Corp ORD 3,47 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,35 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,35 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 31,45 % 23,29 %
Rentabilidade a 6 meses 42,49 % 32,86 %
Rentabilidade a 1 ano 86,14 % 55,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,58 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 47,58 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,79
Tracking Error 4,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,11