Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

US46137V8862
77,88 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
-0,39 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V8862
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,03 %
Industriais e serviços diversos 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 98,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BUNGE LTD ORD 4,20 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 3,79 %
HERSHEY CO ORD 3,66 %
KROGER CO ORD 3,62 %
CHURCH & DWIGHT CO INC ORD 3,43 %
CELSIUS HOLDINGS INC ORD 3,25 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 3,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,11 %
COTY INC ORD 3,02 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,72 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,66 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,86 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,12