Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

US46137V8862
84,10 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V8862
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 112,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,37 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,96 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 3,58 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 3,51 %
CHURCH & DWIGHT CO INC ORD 3,42 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,24 %
PEPSICO INC ORD 3,17 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 3,15 %
CELSIUS HOLDINGS INC ORD 3,12 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano 6,45 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,56 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,63 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,65