Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

US46137V8037
60,96 USD 28/09/2022 16:13 Nasdaq
1,4276 USD (2,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V8037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,37 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 85,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,41 %
Financeiras 3,65 %
Serviços públicos 3,34 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
Tecnológicas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 100,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 7,33 %
DILLARD'S INC ORD 6,42 %
DOMINO'S PIZZA INC ORD 5,50 %
AUTONATION INC ORD 3,72 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,56 %
MACY'S INC ORD 3,34 %
MURPHY USA INC ORD 3,34 %
MCKESSON CORP ORD 3,08 %
TAPESTRY INC ORD 2,96 %
LKQ CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,07 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -8,56 %
Rentabilidade a 1 ano -21,43 % -12,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,49 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,36 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,28
Tracking Error 4,02 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,46