Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

US46137V7047
86,16 USD 16/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7047
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 177,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,37 %
Bens de consumo 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Financeiras 1,24 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 100,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALCOA CORP ORD 4,80 %
FMC CORP ORD 4,00 %
MOSAIC CO ORD 3,88 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 3,71 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,71 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,70 %
OLIN CORP ORD 3,69 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 3,35 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,16 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,09 % -15,59 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % 9,46 %
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,79 % 21,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,37 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,81 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 11,28