Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

US46137V7047
74,95 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7047
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 102,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 92,50 %
Industriais e serviços diversos 3,77 %
Bens de consumo 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 96,46 %
Reino Unido 2,69 %
Luxemburgo 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
OLIN CORP ORD 4,71 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,52 %
FMC CORP ORD 4,34 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 3,81 %
LIVENT CORP ORD 3,74 %
CORTEVA INC ORD 3,62 %
MOSAIC CO ORD 3,56 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 3,32 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,24 %
ALCOA CORP ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 11,89 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % -18,05 %
Rentabilidade a 1 ano 3,39 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,20 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,24 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,04 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,92 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,61