Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

US46137V7047
89,31 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
0,07 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
7,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7047
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 137,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,63 %
Industriais e serviços diversos 3,34 %
Bens de consumo 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 96,01 %
Reino Unido 2,57 %
Luxemburgo 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES STEEL CORP ORD 4,17 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,86 %
NUCOR CORP ORD 3,80 %
OLIN CORP ORD 3,75 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 3,74 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 3,72 %
ALCOA CORP ORD 3,35 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,06 %
CORTEVA INC ORD 2,94 %
MOSAIC CO ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,44 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,21 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,88 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,05 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 4,33 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,26