Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity E Acc EUR

LU0607512935
30,27 EUR 26/01/2023
Ações Globais PME Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,28 %
Bens de consumo 17,25 %
Financeiras 16,19 %
Tecnológicas 13,76 %
Serviços públicos 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
País Peso
Estados Unidos 40,96 %
Itália 9,20 %
Reino Unido 7,68 %
França 6,97 %
Japão 6,65 %
Holanda 6,60 %
Suíça 4,02 %
Canadá 3,23 %
Alemanha 3,17 %
Austrália 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,59 %
EUR - Euro 28,29 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
JPY - Iene japonês 6,65 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
CAD - Dólar canadiano 3,23 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
NZD - Dólar neozelandês 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
COFACE SA ORD 1,95 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,90 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,87 %
Saipem Spa Ord 1,86 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 1,76 %
GVS SPA ORD 1,52 %
FUGRO NV ORD 1,43 %
TKH GROUP NV 1,40 %
ANSELL LTD ORD 1,37 %
SIGNIFY NV ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -5,64 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,46 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,29