Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity E Acc EUR

LU0607512935
27,84 EUR 04/10/2022
Ações PME Global Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,89 %
Bens de consumo 16,64 %
Financeiras 16,56 %
Tecnológicas 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 10,61 %
Serviços públicos 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,88 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 44,37 %
Japão 8,24 %
Itália 7,56 %
França 5,73 %
Holanda 5,66 %
Reino Unido 5,41 %
Suíça 3,96 %
Canadá 3,88 %
Alemanha 3,67 %
Austrália 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,17 %
EUR - Euro 25,33 %
JPY - Iene japonês 8,24 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
CHF - Franco suíço 3,96 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 1,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
COFACE SA ORD 1,38 %
ANSELL LTD ORD 1,36 %
PIOVAN SPA ORD 1,32 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,30 %
FUGRO NV ORD 1,30 %
TKH GROUP NV 1,27 %
CAE INC ORD 1,21 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,19 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,18 %
LITHIA MOTORS INC ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses -13,78 % -8,60 %
Rentabilidade a 1 ano -16,57 % -6,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,31 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,15 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,71