Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity E Acc EUR

LU0607512935
28,95 EUR 12/05/2022
Ações PME Global Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,04 %
Tecnológicas 18,04 %
Bens de consumo 17,47 %
Financeiras 15,31 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Serviços públicos 6,86 %
País Peso
Estados Unidos 45,63 %
Japão 8,22 %
Itália 7,84 %
França 6,90 %
Holanda 5,78 %
Reino Unido 4,17 %
Canadá 3,72 %
Suíça 3,23 %
Austrália 2,92 %
Alemanha 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,05 %
EUR - Euro 25,18 %
JPY - Iene japonês 8,22 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,72 %
CHF - Franco suíço 3,56 %
AUD - Dólar australiano 2,92 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,42 %
PIOVAN SPA ORD 1,40 %
COFACE SA ORD 1,37 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,32 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,31 %
SKISTAR AB ORD 1,31 %
CAE INC ORD 1,22 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,19 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,19 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -7,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,84 % -6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -18,40 % -15,10 %
Rentabilidade a 1 ano -10,23 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,85