Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity E Acc EUR

LU0607512935
33,87 EUR 18/10/2021
Ações Global PME Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/09/2021) 11,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,63 %
Bens de consumo 21,08 %
Tecnológicas 19,34 %
Financeiras 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Serviços públicos 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 39,60 %
Japão 10,49 %
França 7,21 %
Holanda 6,84 %
Reino Unido 5,32 %
Itália 5,28 %
Alemanha 4,72 %
Canadá 3,93 %
Suíça 2,20 %
Austrália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,41 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Iene japonês 10,49 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
NZD - Dólar neozelandês 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEX SE ORD 1,70 %
KATHMANDU HOLDINGS LTD ORD 1,69 %
SKISTAR AB ORD 1,54 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,51 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,50 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC ORD 1,46 %
PIOVAN SPA ORD 1,36 %
COFACE SA ORD 1,34 %
DE' LONGHI SPA ORD 1,28 %
CM.COM NV ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % 5,85 %
Rentabilidade a 1 ano 35,81 % 38,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,29
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