Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A Acc USD

LU0607512778
98,29 USD 20/01/2022
Ações PME Global Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 58,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,75 %
Bens de consumo 20,83 %
Tecnológicas 19,70 %
Financeiras 14,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,72 %
Serviços públicos 3,19 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 41,88 %
Japão 8,97 %
França 8,57 %
Itália 6,72 %
Holanda 6,62 %
Reino Unido 4,26 %
Alemanha 3,95 %
Suíça 3,94 %
Canadá 3,16 %
Austrália 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
EUR - Euro 27,86 %
JPY - Iene japonês 8,97 %
CHF - Franco suíço 5,18 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
CAD - Dólar canadiano 3,16 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
NZD - Dólar neozelandês 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,52 %
PIOVAN SPA ORD 1,52 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,50 %
SKISTAR AB ORD 1,34 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,25 %
AMS AG ORD 1,24 %
TKH GROUP NV 1,24 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,21 %
SIGNIFY NV ORD 1,20 %
DE' LONGHI SPA ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 7,87 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,17 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,31 %
Volatilidade do benchmark 18,27 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,40