Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A Acc USD

LU0607512778
83,72 USD 01/12/2022
Ações Globais PME Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 50,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,24 %
Financeiras 17,64 %
Bens de consumo 17,02 %
Tecnológicas 15,34 %
Serviços públicos 8,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 44,74 %
Japão 7,72 %
Itália 7,36 %
Reino Unido 6,96 %
Holanda 6,15 %
França 5,44 %
Suíça 4,07 %
Canadá 3,89 %
Alemanha 3,56 %
Austrália 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,91 %
EUR - Euro 25,04 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
CHF - Franco suíço 4,07 %
CAD - Dólar canadiano 3,89 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
COFACE SA ORD 1,78 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,68 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 1,53 %
FUGRO NV ORD 1,42 %
ANSELL LTD ORD 1,36 %
TKH GROUP NV 1,32 %
Tecan Group AG ORD 1,30 %
CAE INC ORD 1,27 %
Saipem Spa Ord 1,25 %
PIOVAN SPA ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % 1,44 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,68 % 11,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,48 %
Volatilidade do benchmark 20,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,01