Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A Acc USD

LU0607512778
76,66 USD 22/06/2022
Ações PME Global Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607512778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 52,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,02 %
Financeiras 16,93 %
Bens de consumo 16,81 %
Tecnológicas 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,90 %
Serviços públicos 6,92 %
País Peso
Estados Unidos 43,97 %
Japão 8,29 %
Itália 7,58 %
França 7,14 %
Holanda 5,69 %
Reino Unido 4,38 %
Suíça 3,88 %
Canadá 3,76 %
Austrália 3,14 %
Alemanha 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,85 %
EUR - Euro 26,42 %
JPY - Iene japonês 8,29 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
AUD - Dólar australiano 3,14 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
NZD - Dólar neozelandês 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
COFACE SA ORD 1,47 %
CAE INC ORD 1,34 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,33 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,31 %
DRAX GROUP PLC ORD 1,29 %
PIOVAN SPA ORD 1,28 %
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD ORD 1,25 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,24 %
SKISTAR AB ORD 1,21 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,23 % -5,81 %
Rentabilidade a 3 meses -14,64 % -12,56 %
Rentabilidade a 6 meses -19,34 % -15,46 %
Rentabilidade a 1 ano -16,46 % -10,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,36