Invesco DB Silver Fund

US46140H2058
25,59 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,0818 USD (-4,06 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H2058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,52 %
Tesouraria 38,88 %
Setores Peso
Financeiras 99,69 %
País Peso
Estados Unidos 66,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 171,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA ORD 99,69 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 54,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 20,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 13,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 6,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -101,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -