Invesco DB Silver Fund

US46140H2058
29,84 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H2058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,98 %
Tesouraria 22,48 %
País Peso
Estados Unidos 77,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 178,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVR 5000 JUN2 99,93 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 63,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 15,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 15,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 5,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -