Invesco DB Silver Fund

US46140H2058
31,96 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H2058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (30/12/2022) 39,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,06 %
Tesouraria 16,74 %
País Peso
Estados Unidos 85,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 186,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVR 5000 MAR3 99,88 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 35,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 30,63 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 23,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 7,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 2,37 %
USD CASH 1,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -