Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
46,83 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (31/08/2022) 101,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,26 %
Tesouraria 31,05 %
País Peso
Estados Unidos 54,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 168,31 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC2 90,42 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 69,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 3,91 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 3,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -90,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % -1,41 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % 13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 2,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 11,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 7,78