Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
50,71 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,85 USD (-1,65 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - ouro
Data de lançamento (30/09/2021) 65,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,63 %
Tesouraria 21,52 %
País Peso
Estados Unidos 76,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 178,21 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD FEB2 100,03 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 40,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 13,23 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 9,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 9,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 7,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-DEC-2021 3,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -98,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % 3,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % -5,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark 11,42 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,06
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