Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
57,15 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,6 USD (-1,04 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 147,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,25 %
Tesouraria 13,83 %
País Peso
Estados Unidos 85,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 184,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
GC FEB1 100,05 %
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 54,75 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 22,89 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 11,45 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 9,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,01 % 13,28 %
Rentabilidade a 1 ano 21,10 % 22,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,20 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 11,39