Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
51,86 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,11 USD (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - ouro
Data de lançamento (30/06/2021) 81,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,41 %
Tesouraria 12,20 %
País Peso
Estados Unidos 87,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 188,33 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD FEB2 100,11 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 53,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 10,31 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 7,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 7,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 7,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 6,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -7,96 % -4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,22 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 11,43 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,32