Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
52,07 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,68 USD (-1,29 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (30/10/2020) 141,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,79 %
Tesouraria 15,64 %
País Peso
Estados Unidos 84,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 185,35 %
Principais títulos em carteira Peso
GC FEB1 100,10 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 49,45 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 18,18 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 12,12 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 10,57 %
US TREASURY 0.00% 11/12/20 SR: 9,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,06 % -5,66 %
Rentabilidade a 3 meses -8,42 % -7,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,15 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 11,67 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,06