Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
53,11 USD 03/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,3 USD (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (30/06/2020) 133,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,69 %
Tesouraria 23,36 %
País Peso
Estados Unidos 78,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 177,66 %
Principais títulos em carteira Peso
GC FEB1 99,97 %
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 56,52 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 12,89 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 12,89 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 11,27 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 5,16 %
USD CASH 1,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 15,52 % 15,98 %
Rentabilidade a 1 ano 25,59 % 27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 5,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,73 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,59