Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
53,73 USD 27/01/2023 19:41 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (30/12/2022) 71,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,49 %
Tesouraria 25,47 %
País Peso
Estados Unidos 74,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 175,00 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC3 99,73 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 38,54 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 20,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 13,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 11,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 6,56 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,90 % 4,65 %
Rentabilidade a 1 ano 7,50 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark 11,26 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 7,97