Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
51,40 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (31/03/2021) 80,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,61 %
Tesouraria 18,74 %
País Peso
Estados Unidos 80,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 180,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD FEB2 99,92 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 47,94 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 18,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 10,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 10,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 10,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -98,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -10,73 % -9,18 %
Rentabilidade a 1 ano -8,90 % -6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark 11,79 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,77