Invesco DB Gold Fund

US46140H6018
51,53 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H6018
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (29/04/2022) 77,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,68 %
Tesouraria 26,29 %
País Peso
Estados Unidos 72,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 173,13 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD JUN2 99,96 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 56,74 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 8,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -98,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,72 % 3,71 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % 4,92 %
Rentabilidade a 1 ano 10,51 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 11,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,11