Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc

IE00B4TXPP71
79,46 GBP 09/02/2023 08:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TXPP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/01/2023) 70,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 25,08 %
País Peso
Estados Unidos 26,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY & CO INC/MSRYRDDT TRS 25,32 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 25-JAN-2022 25,08 %
CS CUSTOM 66 - 01E SEASONAL TOTAL RETURN INDEX SWA 24,87 %
CITI CUBES DOW JONES-UBS WEIGHTED INDEX COMMODITY 24,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -8,47 % -9,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -6,59 %
Rentabilidade a 1 ano 11,01 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,35 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 11,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,90 % 2,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 20,46 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 16,60