Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc

IE00B4TXPP71
86,68 GBP 16/05/2022 15:00 Londres
0,865 GBP (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
12,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TXPP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 132,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 25,80 %
País Peso
Estados Unidos 25,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY & CO INC/MSRYRDDT TRS 48,61 %
DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 25- 25,80 %
CITI CUBES DOW JONES-UBS WEIGHTED INDEX COMMODITY 25,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 22,66 % 28,87 %
Rentabilidade a 6 meses 31,69 % 43,55 %
Rentabilidade a 1 ano 52,87 % 76,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,04 % 24,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,77 % 13,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 20,67