Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc

IE00B4TXPP71
86,65 GBP 06/10/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
12,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TXPP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/09/2022) 90,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 24,18 %
País Peso
Estados Unidos 26,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CS CUSTOM 66 - 01E SEASONAL TOTAL RETURN INDEX SWA 25,91 %
CITI CUBES DOW JONES-UBS WEIGHTED INDEX COMMODITY 25,14 %
MORGAN STANLEY & CO INC/MSRYRDDT TRS 24,78 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 25-JAN-2022 24,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 6,58 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 33,98 % 42,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,25 % 22,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,54 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 2,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 20,38 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 18,95