Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
31,52 EUR 26/11/2020
Ações China Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 54,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,32 %
Bens de consumo 33,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Financeiras 1,84 %
Serviços públicos 1,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,88 %
Industriais e serviços diversos 0,67 %
País Peso
China 78,59 %
Hong Kong 13,93 %
Estados Unidos 0,58 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,10 %
USD - Dólar americano 31,43 %
CNY - Yuan chinês 4,80 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,91 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 9,55 %
NetEase ADR 8,97 %
BABA-SW ORD 5,46 %
VINDA INT'L ORD 4,98 %
HENGRUI MEDI ORD A 4,80 %
CHINA MOBILE ORD 4,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,49 %
MEITUAN-W ORD 4,32 %
U-Presid China Ord 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % 7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 12,25 % 25,30 %
Rentabilidade a 1 ano 19,11 % 23,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,13