Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
30,19 EUR 22/07/2021
Ações China Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2021) 77,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,29 %
Bens de consumo 30,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,16 %
Financeiras 3,54 %
Serviços públicos 1,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
China 77,53 %
Hong Kong 15,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,77 %
USD - Dólar americano 33,50 %
CNY - Yuan chinês 3,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 9,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
JD.COM INC DR 7,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,19 %
PINDUODUO INC DR 5,09 %
NETEASE INC DR 4,39 %
Asustek Computer INC ORD 4,36 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 4,08 %
IQIYI INC DR 3,99 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -6,96 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -5,14 %
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % 18,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 13,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,84