Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
32,54 EUR 15/04/2021
Ações China Categoria
12,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 76,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,65 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,47 %
Bens de consumo 31,84 %
Saúde e farmacêuticas 14,57 %
Financeiras 4,53 %
Serviços públicos 0,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
País Peso
China 75,76 %
Hong Kong 15,05 %
Estados Unidos 0,38 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,55 %
USD - Dólar americano 27,88 %
CNY - Yuan chinês 4,54 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,05 %
JD.COM INC DR 8,53 %
MEITUAN ORD 7,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,89 %
IQIYI INC DR 5,33 %
WEIBO CORP DR 4,87 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 4,86 %
JOYY INC DR 4,76 %
Asustek Computer INC ORD 4,61 %
AIA GROUP LTD ORD 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 3,17 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 22,24 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,25 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,60 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 16,89