Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
27,40 EUR 29-05-2020
Ações China Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 26,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Obrigações 4,13 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,67 %
Bens de consumo 26,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Operadores de telecomunicações 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
Financeiras 0,89 %
Serviços públicos 0,58 %
País Peso
China 81,09 %
Hong Kong 12,49 %
Estados Unidos 2,42 %
Reino Unido 0,38 %
Canadá 0,33 %
França 0,31 %
Austrália 0,19 %
Noruega 0,18 %
Luxemburgo 0,11 %
Japão 0,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,36 %
USD - Dólar americano 33,85 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,97 %
CHINA MOBILE ORD 7,93 %
NetEase ADR 7,70 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,37 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,37 %
SUNART RETAIL ORD 4,50 %
MEITUAN-W ORD 4,40 %
U-Presid China Ord 4,19 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano 10,81 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,61 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,47 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,99