Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
30,74 EUR 17/09/2020
Ações China Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2020) 45,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Tesouraria 5,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,25 %
Bens de consumo 29,98 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
Financeiras 1,77 %
Serviços públicos 1,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
Industriais e serviços diversos 0,70 %
País Peso
China 80,96 %
Hong Kong 14,22 %
Estados Unidos 0,58 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,38 %
USD - Dólar americano 33,35 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,57 %
NetEase ADR 8,16 %
BABA-SW ORD 5,47 %
HENGRUI MEDI ORD A 4,80 %
VINDA INT'L ORD 4,76 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,56 %
U-Presid China Ord 4,53 %
MEITUAN-W ORD 4,48 %
CHINA MOBILE ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 9,02 %
Rentabilidade a 6 meses 32,10 % 25,74 %
Rentabilidade a 1 ano 15,26 % 17,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 14,73