Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
27,30 EUR 27/10/2021
Ações China Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 65,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 3,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,50 %
Bens de consumo 30,06 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Serviços públicos 1,35 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
País Peso
China 66,88 %
Hong Kong 10,47 %
Singapura 2,17 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,54 %
USD - Dólar americano 22,97 %
CNY - Yuan chinês 10,55 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,87 %
MEITUAN ORD 9,40 %
JD.COM INC DR 7,20 %
PINDUODUO INC DR 4,87 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 4,81 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,61 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 4,53 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,39 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -17,80 % -7,30 %
Rentabilidade a 1 ano -12,02 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 15,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,62
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