Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
24,50 EUR 30/01/2023
Ações China Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 52,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,47 %
Tecnológicas 32,27 %
Financeiras 12,13 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
China 86,92 %
Hong Kong 7,74 %
Estados Unidos 0,36 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,20 %
CNY - Yuan chinês 10,22 %
USD - Dólar americano 7,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,51 %
JD.COM INC ORD 6,03 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
MEITUAN ORD 4,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,20 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp ORD 3,80 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 3,52 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,49 %
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 10,55 %
Rentabilidade a 3 meses 37,80 % 33,32 %
Rentabilidade a 6 meses 8,46 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,27 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,12 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,76 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -