Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
30,86 EUR 03/08/2020
Ações China Categoria
10,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 40,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Obrigações 3,75 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,05 %
Bens de consumo 30,99 %
Saúde e farmacêuticas 17,29 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Financeiras 1,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,10 %
Serviços públicos 1,07 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
País Peso
China 77,67 %
Hong Kong 15,14 %
Estados Unidos 2,26 %
França 0,42 %
Canadá 0,24 %
Luxemburgo 0,18 %
Alemanha 0,16 %
Austrália 0,13 %
Reino Unido 0,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,68 %
USD - Dólar americano 30,85 %
CNY - Yuan chinês 4,98 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,72 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,82 %
NetEase ADR 8,42 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,38 %
BABA-SW ORD 5,00 %
HENGRUI MEDI ORD A 4,98 %
VINDA INT'L ORD 4,83 %
MEITUAN-W ORD 4,71 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 4,43 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 13,04 % 11,77 %
Rentabilidade a 6 meses 17,29 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 20,94 % 19,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,37 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,66 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,70