Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
21,33 EUR 05/10/2022
Ações China Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 50,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,52 %
Tesouraria 8,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,14 %
Tecnológicas 28,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,76 %
Financeiras 7,95 %
Industriais e serviços diversos 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,00 %
Serviços públicos 2,84 %
País Peso
China 78,04 %
Hong Kong 11,83 %
Estados Unidos 0,26 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,98 %
CNY - Yuan chinês 16,31 %
USD - Dólar americano 9,84 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,39 %
HKD CASH 4,16 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,03 %
BAIDU INC ORD 3,97 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,88 %
JD.COM INC ORD 3,61 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,16 % -6,60 %
Rentabilidade a 3 meses -13,57 % -12,18 %
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -12,24 %
Rentabilidade a 1 ano -19,05 % -15,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,18 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 7,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -