Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
21,27 EUR 19/05/2022
Ações China Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717749021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,63 %
Bens de consumo 26,06 %
Financeiras 25,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,46 %
Serviços públicos 3,69 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
País Peso
China 78,23 %
Hong Kong 12,26 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,44 %
CNY - Yuan chinês 15,68 %
USD - Dólar americano 15,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,35 %
MEITUAN ORD 6,63 %
JD.COM INC DR 6,37 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,85 %
NETEASE INC DR 4,43 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,82 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,54 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -15,39 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -25,13 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -30,94 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,14 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,29