Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD

IE00BYXYX521
34,65 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,03 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXYX521
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2017
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 959,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2019)

País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD JUN2 20,09 %
NAT GAS MAY22 17,40 %
LIGHT CRUDE MAY2 9,82 %
BRENT CRUDE JUL2 8,93 %
HG COPPER MAY2 8,38 %
SILVR 5000 MAY2 7,65 %
ALUM.$ AM 2R 27 7,21 %
NICKEL AM KERB15 6,07 %
ZINC $ AM 2R 27 5,24 %
GAS OIL MAY2 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 4,21 %
Rentabilidade a 3 meses 26,87 % 27,68 %
Rentabilidade a 6 meses 36,81 % 42,96 %
Rentabilidade a 1 ano 71,09 % 79,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,02 % 22,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -