Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD

IE00BYXYX521
32,01 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXYX521
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2017
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/08/2022) 579,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

País Peso
Holanda 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,12 %
EUR - Euro 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
NAT GAS NOV22 22,08 %
100 GOLD DEC2 18,78 %
LIGHT CRUDE SEP2 10,48 %
BRENT CRUDE NOV2 9,20 %
HG COPPER SEP2 7,06 %
SILVR 5000 SEP2 6,17 %
PW3 ALUMIN. 5,59 %
UNKNOWN 5,05 %
PW3 NICKEL 4,61 %
GAS OIL NOV2 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 6,07 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 43,71 % 51,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,56 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 15,27