Invesco Belt and Road Debt E EUR Hegded Acc

LU1889098338
8,889 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1889098338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 35,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,82 %
Tesouraria 5,18 %
Ações 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,25 %
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 14-JUL-2031 1,86 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,73 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,68 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,66 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,56 %
NBK TIER 2 LTD 2.5% 24-NOV-2030 1,40 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 10-FEB-2031 1,39 %
SDG FINANCE LTD 25-AUG-2026 1,39 %
DP WORLD CRESCENT LTD 4.848% 26-SEP-2028 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -