Invesco Belt and Road Debt A EUR HegdedAD

LU2065165933
7,41 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065165933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 6,84 %
Ações 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,08 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,71 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,70 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,53 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 1,46 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,44 %
NBK TIER 2 LTD 2.5% 24-NOV-2030 1,43 %
SDG FINANCE LTD 25-AUG-2026 1,42 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,38 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -