Invesco Belt and Road Debt A EUR HegdedAD

LU2065165933
9,123 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065165933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,53 EUR
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,11 %
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 14-JUL-2031 1,88 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,65 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,51 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,47 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% 26-OCT-2026 1,39 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,30 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,29 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,25 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -