Invesco Belt and Road Debt A EUR HegdedAD

LU2065165933
6,93 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065165933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2019
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 01/03/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,83 %
Tesouraria 19,96 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
EUR - Euro 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,13 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,18 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 2,08 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,69 %
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO LTD 01-J 1,64 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,55 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% 1,51 %
CBQ FINANCE LTD 2% 15-SEP-2025 1,51 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.875% 1,42 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -