Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
15,16 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 210,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,24 %
Tesouraria 39,30 %
Ações 0,04 %
País Peso
Alemanha 39,52 %
Canadá 11,40 %
Holanda 7,01 %
Finlândia 3,81 %
Estados Unidos 0,87 %
Austrália 0,82 %
Reino Unido 0,67 %
Japão 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 109,78 %
AUD - Dólar australiano 22,38 %
USD - Dólar americano 18,63 %
CAD - Dólar canadiano 17,72 %
GBP - Libra esterlina 15,03 %
JPY - Iene japonês 14,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,35 %
10YR TB-DAY 22,30 %
CA 10YR BND DEC2 17,61 %
BUND FUT 6% SEP2 15,10 %
LONG GILT DEC2 12,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,34 %
10YJGB SEP2 9,54 %
US T BONDS DEC2 7,88 %
E-MINI RU SP22 7,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,22 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses -8,84 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -17,61 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -18,58 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -