Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
18,57 EUR 17/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 246,890 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,87 %
Tesouraria 43,65 %
País Peso
Alemanha 21,09 %
Canadá 11,56 %
Estados Unidos 5,64 %
Holanda 5,19 %
Luxemburgo 5,19 %
Áustria 5,13 %
Finlândia 3,82 %
Hong Kong 1,84 %
Reino Unido 1,63 %
Austrália 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Libra esterlina 22,81 %
AUD - Dólar australiano 16,94 %
USD - Dólar americano 16,29 %
CAD - Dólar canadiano 15,76 %
JPY - Iene japonês 5,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,61 %
EUR CASH 24,41 %
10YR TB-DAY MAR1 18,81 %
CA 10YR BND JUN1 18,78 %
TOPIX MAR1 9,28 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,09 %
US T BONDS JUN1 7,68 %
FTSE INDEX MAR1 7,53 %
HANG SENG MAR1 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % 4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 20,90 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 5,33