Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
18,90 EUR 17/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 252,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,64 %
Tesouraria 43,21 %
País Peso
Alemanha 25,61 %
Canadá 10,11 %
Holanda 5,39 %
Áustria 4,78 %
Finlândia 3,51 %
Luxemburgo 2,69 %
Estados Unidos 1,55 %
Reino Unido 0,88 %
Japão 0,52 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,49 %
USD - Dólar americano 25,47 %
CAD - Dólar canadiano 18,84 %
AUD - Dólar australiano 18,29 %
GBP - Libra esterlina 13,19 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 31,03 %
CA 10YR BND DEC1 18,84 %
10YR TB-DAY 18,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,22 %
US T BONDS DEC1 9,44 %
LONG GILT DEC1 9,15 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
E-MINI RU SP21 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,32 %
NIK STK AV SEP1 5,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % 5,19 %
Rentabilidade a 1 ano 17,25 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,04
refinitiv