Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
16,02 EUR 27/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 188,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,95 %
Tesouraria 38,34 %
Ações 0,04 %
País Peso
Alemanha 44,09 %
Canadá 9,47 %
Holanda 7,97 %
Reino Unido 1,15 %
Austrália 0,90 %
Japão 0,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,80 %
USD - Dólar americano 13,70 %
CAD - Dólar canadiano 11,50 %
AUD - Dólar australiano 10,39 %
JPY - Iene japonês 10,38 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,43 %
CA 10YR BND MAR3 11,24 %
BUND FUT 6% MAR3 10,69 %
10YR TB-DAY 9,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,60 %
LONG GILT MAR3 8,03 %
1RTY MAR3 7,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 7,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 6,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -