Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
17,66 EUR 01/03/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 235,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,46 %
Tesouraria 44,42 %
País Peso
Alemanha 20,12 %
Canadá 10,18 %
Áustria 5,22 %
Holanda 4,98 %
Luxemburgo 4,68 %
Finlândia 3,89 %
Estados Unidos 2,75 %
Hong Kong 1,37 %
Reino Unido 1,20 %
Austrália 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,03 %
AUD - Dólar australiano 27,85 %
USD - Dólar americano 25,99 %
CAD - Dólar canadiano 23,64 %
GBP - Libra esterlina 13,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,83 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 28,73 %
10YR TB-DAY DEC0 27,84 %
CA 10YR BND MAR1 23,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
TC5RASYOKO DEC0 9,25 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,10 %
US T BONDS MAR1 8,96 %
HANG SENG DEC0 7,89 %
FTSE INDEX DEC0 6,93 %
E-MINI RU DC20 6,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 1,81 %
Rentabilidade a 6 meses 9,55 % 5,64 %
Rentabilidade a 1 ano 12,98 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,28