Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
17,36 EUR 17/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 231,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,50 %
Tesouraria 39,88 %
País Peso
Alemanha 33,80 %
Canadá 12,35 %
Holanda 8,18 %
Finlândia 3,53 %
Estados Unidos 2,50 %
Austrália 1,32 %
Japão 0,90 %
Reino Unido 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,37 %
AUD - Dólar australiano 18,88 %
USD - Dólar americano 16,58 %
CAD - Dólar canadiano 15,31 %
GBP - Libra esterlina 14,25 %
JPY - Iene japonês 10,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,30 %
10YR TB-DAY 18,13 %
CA 10YR BND JUN2 15,26 %
LONG GILT JUN2 10,59 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,93 %
E-MINI RU MR22 7,37 %
US T BONDS JUN2 7,17 %
10YJGB MAR2 6,38 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 5,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano -4,25 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,18