Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc USD Hegded

LU0482498762
26,07 USD 06/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482498762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 53,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,52 %
Tesouraria 41,33 %
Ações 0,07 %
País Peso
Alemanha 42,98 %
Canadá 9,49 %
Holanda 7,85 %
Estados Unidos 2,36 %
Reino Unido 2,03 %
Austrália 1,10 %
Japão 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,24 %
AUD - Dólar australiano 16,53 %
CAD - Dólar canadiano 15,46 %
GBP - Libra esterlina 15,19 %
USD - Dólar americano 13,62 %
JPY - Iene japonês 7,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,62 %
10YR TB-DAY 16,27 %
CA 10YR BND DEC2 15,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,63 %
LONG GILT DEC2 14,14 %
BUND FUT 6% DEC2 10,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 8,43 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %
10YJGB DEC2 7,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 6,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -