Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc USD Hegded

LU0482498762
28,73 USD 27/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482498762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 61,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,00 %
Tesouraria 41,94 %
País Peso
Alemanha 33,00 %
Canadá 10,74 %
Holanda 8,09 %
Finlândia 3,50 %
Austrália 1,33 %
Estados Unidos 1,05 %
Reino Unido 1,00 %
Japão 0,32 %
Suécia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,65 %
USD - Dólar americano 21,22 %
AUD - Dólar australiano 17,69 %
GBP - Libra esterlina 16,12 %
CAD - Dólar canadiano 15,21 %
JPY - Iene japonês 2,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 28,92 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,12 %
10YR TB-DAY 17,05 %
CA 10YR BND MAR2 15,32 %
LONG GILT MAR2 13,76 %
E-MINI RU DC21 9,40 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,99 %
US T BONDS MAR2 8,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 4,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -