Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc USD Hegded

LU0482498762
26,51 USD 05/07/2022
Multiativos Hedged Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482498762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 56,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,17 %
Tesouraria 36,50 %
País Peso
Alemanha 35,15 %
Canadá 12,54 %
Holanda 8,23 %
Finlândia 3,62 %
Estados Unidos 1,90 %
Austrália 1,65 %
Reino Unido 0,33 %
Suíça 0,01 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 111,16 %
AUD - Dólar australiano 22,72 %
USD - Dólar americano 13,72 %
CAD - Dólar canadiano 11,34 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 27,36 %
10YR TB-DAY 21,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,51 %
BUND FUT 6% JUN2 17,05 %
CA 10YR BND SEP2 11,24 %
US T Bonds Sep2 10,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,13 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 6,80 %
10YJGB JUN2 5,69 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -