Invesco Balanced Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
15,06 EUR 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 236,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,90 %
Tesouraria 18,38 %
País Peso
Alemanha 45,80 %
Áustria 10,36 %
Holanda 7,80 %
Canadá 7,30 %
Luxemburgo 5,33 %
Reino Unido 2,27 %
Estados Unidos 1,42 %
Japão 1,30 %
Austrália 1,02 %
França 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 106,90 %
USD - Dólar americano 30,07 %
AUD - Dólar australiano 29,97 %
CAD - Dólar canadiano 27,20 %
GBP - Libra esterlina 19,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,93 %
JPY - Iene japonês 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY 30,36 %
CA 10YR BND JUN0 27,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,02 %
LONG GILT JUN0 12,80 %
US T BONDS JUN0 12,16 %
EUR CASH 11,70 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,36 %
TC5RASYOKO MAR0 9,25 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 9,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -