Invesco Balanced Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
16,77 EUR 20/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 220,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,32 %
Tesouraria 38,51 %
País Peso
Alemanha 27,74 %
Canadá 8,03 %
Holanda 7,83 %
Áustria 4,37 %
Luxemburgo 3,79 %
Finlândia 3,15 %
Hong Kong 1,13 %
Reino Unido 1,10 %
Japão 0,70 %
Estados Unidos 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,31 %
USD - Dólar americano 26,73 %
AUD - Dólar australiano 26,45 %
CAD - Dólar canadiano 23,75 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY SEP0 26,71 %
EUR CASH 26,27 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 23,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
TC5RASYOKO SEP0 9,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
US T BONDS DEC0 8,84 %
HANG SENG SEP0 8,07 %
E-MINI RU SP20 7,43 %
ESTX 50 SEP0 7,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 3,94 %
Rentabilidade a 6 meses 12,85 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 6,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,45