Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Acc EUR

LU0794788900
13,12 EUR 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,77 %
Tesouraria 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,73 %
CNY - Yuan chinês 19,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,02 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 6,35 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 4,26 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 4,12 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,58 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 2,55 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 2,44 %
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% 07-MAY-2030 2,40 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -