Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Acc EUR

LU0794788900
12,90 EUR 25/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 8,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 4,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,26 %
CNY - Yuan chinês 18,07 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,71 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 5,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 3,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,37 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 3,36 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,81 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,19 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 2,16 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,54 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv