Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Acc EUR

LU0794788900
13,43 EUR 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788900
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 3,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,82 %
CNY - Yuan chinês 16,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 4,72 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,90 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 2,88 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,73 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,73 %
AXIATA SPV2 BHD 2.163% 19-AUG-2030 2,58 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% 26-OCT-2026 2,38 %
ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 06-JUL-2026 2,25 %
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% 31-DEC-2099 2,21 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -