Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
17,31 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794789460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,26 %
Financeiras 22,84 %
Bens de consumo 14,93 %
Industriais e serviços diversos 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
China 37,43 %
Coreia do Sul 15,16 %
Índia 14,38 %
Hong Kong 8,26 %
Singapura 2,49 %
Tailândia 1,99 %
Austrália 1,43 %
Indonésia 1,11 %
Estados Unidos 0,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,62 %
USD - Dólar americano 21,68 %
KRW - Won sul-coreano 15,16 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
SGD - Dólar de Singapura 2,48 %
THB - Baht tailandês 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,88 %
MEDIATEK INC ORD 5,70 %
NetEase ADR 4,08 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,51 %
AIA ORD 3,27 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,92 %
AUROBINDO PHARMA ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 8,87 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,74