Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
15,51 EUR 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794789460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Obrigações 2,00 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,34 %
Financeiras 26,35 %
Bens de consumo 9,20 %
Industriais e serviços diversos 6,95 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 37,03 %
Coreia do Sul 15,52 %
Índia 14,32 %
Hong Kong 8,40 %
Singapura 2,66 %
Tailândia 2,04 %
Austrália 1,46 %
Estados Unidos 1,28 %
Indonésia 0,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,18 %
USD - Dólar americano 22,91 %
KRW - Won sul-coreano 15,52 %
INR - Rupia indiana 9,70 %
CNY - Yuan chinês 2,71 %
SGD - Dólar de Singapura 2,66 %
THB - Baht tailandês 2,04 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 7,15 %
Tencent ORD 7,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,20 %
MEDIATEK INC ORD 4,54 %
NetEase ADR 4,46 %
AIA ORD 3,51 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,50 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,46 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -12,42 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,61 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,42