Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
18,60 EUR 19/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794789460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,71 %
Financeiras 20,64 %
Bens de consumo 16,66 %
Industriais e serviços diversos 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Serviços públicos 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
País Peso
China 35,61 %
Coreia do Sul 16,30 %
Índia 13,66 %
Hong Kong 8,10 %
Singapura 2,17 %
Austrália 1,99 %
Tailândia 1,54 %
Indonésia 1,29 %
Estados Unidos 0,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,83 %
USD - Dólar americano 20,53 %
KRW - Won sul-coreano 16,30 %
INR - Rupia indiana 9,75 %
CNY - Yuan chinês 3,28 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
THB - Baht tailandês 1,54 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,31 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,28 %
Tencent ORD 7,03 %
MEDIATEK INC ORD 4,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,56 %
AIA ORD 3,15 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 3,07 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,98 %
NetEase ADR 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses 18,32 % 11,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,79 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,71