Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
15,03 EUR 18/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717748569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 8,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,02 %
Tesouraria 9,73 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,60 %
Financeiras 25,60 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 71,60 %
Hong Kong 5,80 %
Índia 4,30 %
Luxemburgo 2,60 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,06 %
CNY - Yuan chinês 8,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,56 %
USD FORWARD CONTRACT 5,79 %
USD CASH 2,95 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 2,65 %
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% 28-JUN-2 2,62 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,48 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 2,46 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,45 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 2,32 %
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 5.5% 08-APR-20 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -
refinitiv