Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
13,87 EUR 26/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717748569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,14 %
Tesouraria 7,81 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,50 %
Financeiras 15,80 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 36,40 %
Estados Unidos 15,70 %
Indonésia 10,30 %
Índia 9,90 %
Luxemburgo 4,20 %
Singapura 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,12 %
CNY - Yuan chinês 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 13,78 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,93 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 4,04 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 3,44 %
USD CASH 2,54 %
CHINA GREAT WALL INTERNATINAL HOLDINGS V LTD 2.375 1,96 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 1,81 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 1,80 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 1,69 %
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -