Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
14,23 EUR 12/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717748569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,52 %
Tesouraria 13,49 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,20 %
Financeiras 15,40 %
Serviços públicos 3,40 %
País Peso
China 51,80 %
Índia 10,90 %
Hong Kong 3,30 %
Tailândia 3,20 %
Indonésia 2,70 %
Luxemburgo 2,70 %
Singapura 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,23 %
CNY - Yuan chinês 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 9,71 %
USD CASH 6,81 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,28 %
USD FORWARD CONTRACT 4,70 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,45 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 3% 20-JAN-2031 2,05 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,01 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -