Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
13,44 EUR 04/10/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0717748569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,44 %
Tesouraria 8,79 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,40 %
Financeiras 14,70 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
China 34,50 %
Índia 17,00 %
Indonésia 14,10 %
Estados Unidos 11,30 %
Tailândia 4,20 %
Luxemburgo 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,68 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,32 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 3,71 %
USD CASH 3,21 %
HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% 18-DEC-2022 2,52 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,41 %
ASB BANK LTD 5.284% 17-JUN-2032 2,08 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 2,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 1,79 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,77 %
MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD. 12-NOV-2028 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -