Invesco Asia Opportunities Equity A Acc EUR Hegded

LU1762219332
7,83 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1762219332
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2018
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 26,70 %
Tecnológicas 25,50 %
Bens de consumo 18,30 %
Operadores de telecomunicações 16,20 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Serviços públicos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
País Peso
China 35,40 %
Coreia do Sul 14,90 %
Índia 11,90 %
Singapura 5,30 %
Hong Kong 3,30 %
Tailândia 2,40 %
Indonésia 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,40 %
KRW - Won sul-coreano 15,21 %
INR - Rupia indiana 12,93 %
CNY - Yuan chinês 5,87 %
SGD - Dólar de Singapura 5,66 %
USD - Dólar americano 4,04 %
THB - Baht tailandês 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,90 %
Taiwan Semiconductor 6,60 %
Tencent 6,40 %
JD.com ADR 5,10 %
Infosys 4,30 %
Meituan B 3,90 %
NetEase ADR 3,80 %
HDFC Bank 3,70 %
Naver 3,70 %
DBS 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -