Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
12,56 EUR 25/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Tecnológicas 24,70 %
Bens de consumo 20,80 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Serviços públicos 1,30 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
China 33,30 %
Coreia do Sul 15,60 %
Índia 13,00 %
Singapura 5,00 %
Hong Kong 4,50 %
Tailândia 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,55 %
KRW - Won sul-coreano 14,99 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
USD - Dólar americano 11,09 %
SGD - Dólar de Singapura 5,05 %
CNY - Yuan chinês 3,65 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,60 %
Taiwan Semiconductor 6,10 %
Tencent 5,90 %
JD.com ADR 5,40 %
Infosys 5,20 %
Naver 4,40 %
HDFC Bank 4,00 %
DBS 3,90 %
NetEase ADR 3,60 %
China Construction Bank H 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -11,98 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -20,76 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -26,93 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,83