Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
15,29 EUR 22/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 92,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,54 %
Bens de consumo 23,44 %
Financeiras 9,52 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
China 41,17 %
Coreia do Sul 13,12 %
Índia 12,85 %
Hong Kong 9,74 %
Singapura 1,80 %
Indonésia 1,49 %
Tailândia 0,50 %
Estados Unidos 0,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,08 %
USD - Dólar americano 18,30 %
INR - Rupia indiana 12,85 %
KRW - Won sul-coreano 11,47 %
CNY - Yuan chinês 2,77 %
IDR - Rupia indonésia 1,49 %
THB - Baht tailandês 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,95 %
INFOSYS LTD ORD 7,62 %
NAVER CORP ORD 6,23 %
JD.COM INC DR 5,70 %
MEITUAN ORD 5,69 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,47 %
PINDUODUO INC DR 3,95 %
HDFC BANK LTD ORD 3,66 %
NETEASE INC DR 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -12,13 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -17,88 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,91 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,42 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,30
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