Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
12,63 EUR 27/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 70,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,60 %
Financeiras 31,00 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Serviços públicos 1,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
País Peso
China 27,58 %
Índia 18,07 %
Coreia do Sul 10,11 %
Hong Kong 6,34 %
Singapura 6,12 %
Indonésia 5,55 %
Tailândia 2,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,29 %
INR - Rupia indiana 17,51 %
KRW - Won sul-coreano 9,07 %
SGD - Dólar de Singapura 6,12 %
USD - Dólar americano 5,72 %
IDR - Rupia indonésia 5,04 %
CNY - Yuan chinês 4,54 %
THB - Baht tailandês 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,22 %
HDFC BANK LTD ORD 4,49 %
INFOSYS LTD ORD 4,49 %
ICICI BANK LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
NAVER CORP ORD 3,32 %
MEITUAN ORD 3,31 %
KASIKORNBANK PCL ORD 2,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,72 % -7,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -7,34 % -8,35 %
Rentabilidade a 1 ano -18,99 % -10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,84