Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
13,59 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 68,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,96 %
Financeiras 29,20 %
Bens de consumo 26,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Industriais e serviços diversos 3,16 %
País Peso
China 34,38 %
Índia 11,46 %
Coreia do Sul 8,60 %
Hong Kong 5,90 %
Indonésia 5,68 %
Singapura 4,94 %
Tailândia 1,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,42 %
INR - Rupia indiana 11,46 %
KRW - Won sul-coreano 8,60 %
IDR - Rupia indonésia 5,68 %
SGD - Dólar de Singapura 4,94 %
USD - Dólar americano 4,64 %
THB - Baht tailandês 1,49 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,12 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,75 %
ICICI BANK LTD ORD 3,46 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,24 %
HDFC BANK LTD ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,76 %
NAVER CORP ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 14,68 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -6,18 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -