Invesco Asia Consumer Demand E Acc

LU0334857785
16,84 EUR 29/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 66,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,60 %
Operadores de telecomunicações 30,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Tecnológicas 10,20 %
Financeiras 2,90 %
País Peso
China 73,00 %
Coreia do Sul 7,20 %
Hong Kong 6,40 %
Índia 5,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,68 %
USD - Dólar americano 29,82 %
KRW - Won sul-coreano 7,35 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
CNY - Yuan chinês 4,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JD.com 9,20 %
Tencent 8,90 %
NetEase ADR 7,90 %
Alibaba ADR 7,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,80 %
Meituan Dianping 4,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Weibo 3,90 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,90 %
Uni-President China 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 6,01 %
Rentabilidade a 6 meses 17,93 % 10,27 %
Rentabilidade a 1 ano 21,70 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,13 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,50