Invesco Asia Consumer Demand E Acc

LU0334857785
18,89 EUR 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 99,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,90 %
Operadores de telecomunicações 33,40 %
Tecnológicas 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Financeiras 1,90 %
País Peso
China 65,00 %
Coreia do Sul 13,00 %
Índia 5,90 %
Hong Kong 5,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,96 %
USD - Dólar americano 29,77 %
KRW - Won sul-coreano 12,05 %
INR - Rupia indiana 6,07 %
CNY - Yuan chinês 4,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 8,70 %
JD.com ADR 7,40 %
Meituan B 6,90 %
Alibaba 5,90 %
Naver 4,90 %
NetEase ADR 4,80 %
Infosys 4,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,70 %
Samsung Electronics 3,70 %
Weibo ADR 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 14,62 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 14,42 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 32,19 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,72 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,95 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 13,43