Invesco Asia Consumer Demand E Acc

LU0334857785
17,47 EUR 15/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 104,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,30 %
Operadores de telecomunicações 30,90 %
Financeiras 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Tecnológicas 10,60 %
País Peso
China 58,60 %
Coreia do Sul 10,80 %
Índia 9,10 %
Hong Kong 7,90 %
Indonésia 2,10 %
Tailândia 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,89 %
USD - Dólar americano 18,07 %
KRW - Won sul-coreano 11,04 %
INR - Rupia indiana 9,83 %
CNY - Yuan chinês 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 2,17 %
THB - Baht tailandês 0,41 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,60 %
Alibaba 6,50 %
JD.com ADR 5,40 %
Meituan B 5,00 %
Infosys 4,80 %
Aia 4,70 %
Naver 4,30 %
HDFC Bank 4,20 %
NetEase ADR 4,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 4,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 8,24 %
Rentabilidade a 1 ano 17,09 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,80 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,84