Invesco Asia Consumer Demand E Acc

LU0334857785
14,49 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334857785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-03-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 57,880 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Obrigações 3,05 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,80 %
Operadores de telecomunicações 24,70 %
Tecnológicas 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Financeiras 5,90 %
País Peso
China 65,60 %
Coreia do Sul 11,30 %
Hong Kong 9,80 %
Índia 5,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,82 %
USD - Dólar americano 25,49 %
KRW - Won sul-coreano 12,96 %
INR - Rupia indiana 10,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 9,20 %
Samsung Electronics 8,20 %
Tencent 7,60 %
JD.com ADR 7,10 %
NetEase ADR 6,90 %
Sun Art Retail 5,00 %
China Mobile 4,90 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,40 %
Meituan Dianping 4,40 %
Aia 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 11,86 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,87