Invesco Active Multi-Sector Credit E QD EUR

LU1097690967
9,092 EUR 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097690967
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Ações 1,90 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 81,57 %
FUTURE GENERAL SECURITY 18,72 %
US T BONDS MAR2 1,61 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,55 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 1,30 %
CIFC FUNDING LTD 19IR CR SEQ FLT 2.1815% 20-APR-20 1,02 %
CIFC FUNDING LTD 185 C FLT 3.12375% 15-JAN-2032 1,02 %
CITIZENS BANK NA 1.16975% 29-MAR-2023 1,02 %
INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST 18STAY C SEQ FLT 1.59 1,01 %
OHA CREDIT FUNDING LTD 10 D 18-JAN-2036 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -