Invesco Active Multi-Sector Credit E QD EUR

LU1097690967
7,787 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097690967
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,45 %
Tesouraria 15,43 %
Ações 1,55 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,10 %
USD - Dólar americano -13,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 22,00 %
USD CASH 12,85 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,95 %
EUR CASH 1,76 %
US T BONDS JUN2 1,72 %
OHA CREDIT FUNDING LTD 10 D1 FLT 18-JAN-2036 1,36 %
CIFC FUNDING LTD 19IR CR SEQ FLT 2.304% 20-APR-203 1,35 %
INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST 18STAY C SEQ FLT 2.20 1,35 %
CIFC FUNDING LTD 185 C FLT 3.24129% 15-JAN-2032 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -