Invesco Active Multi-Sector Credit E QD EUR

LU1097690967
7,83 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1097690967
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,77 %
Ações 0,48 %
Tesouraria -1,49 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano -31,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 86,26 %
FUTURE GENERAL SECURITY 27,04 %
BOBL FUT 6% DEC2 3,23 %
SCHATZ 6% DEC2 2,50 %
BUND FUT 6% DEC2 2,24 %
US T BONDS DEC2 1,97 %
ULTRA BOND DEC2 1,87 %
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 223 C SEQ F 1,83 %
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 18TEC 1,73 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -