Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
2,869 EUR 03/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,62 %
Tesouraria 3,58 %
Ações 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 105,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
USD - Dólar americano -18,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 87,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,85 %
2YR T-NOTES MAR3 5,49 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,33 %
BOBL FUT 6% MAR3 2,76 %
SCHATZ 6% MAR3 2,01 %
BUND FUT 6% MAR3 1,91 %
US T BONDS MAR3 1,68 %
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 18TEC 1,45 %
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING 221 C 4.84% 21-AUG- 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -