Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
2,802 EUR 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,08 %
Tesouraria 4,32 %
Ações 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,07 %
USD - Dólar americano -14,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,07 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,00 %
USD CASH 2,71 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,67 %
US T BONDS JUN2 1,53 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,17 %
CITIZENS BANK NA 1.93286% 29-MAR-2023 1,14 %
OHA CREDIT FUNDING LTD 10 D1 FLT 18-JAN-2036 1,14 %
CIFC FUNDING LTD 19IR CR SEQ FLT 2.304% 20-APR-203 1,14 %
CIFC FUNDING LTD 185 C FLT 3.24129% 15-JAN-2032 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -