Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
3,161 EUR 26/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 8,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,05 %
Ações 2,24 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,34 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,05 %
US T BONDS DEC1 2,60 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,43 %
2YR T-NOTES DEC1 2,33 %
BAYER US FINANCE II LLC 1.126% 15-DEC-2023 1,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.29475% 15-MAY-2026 1,49 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,28 %
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 181 D SEQ FLT 1.546 1,23 %
NATWEST GROUP PLC 1.59475% 15-MAY-2023 0,99 %
BLACKROCK EUROPEAN CLO 9 C SEQ FLT 2.4% 15-DEC-203 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -
refinitiv