Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
2,665 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115144486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,37 %
Ações 0,40 %
Tesouraria -0,65 %
Setores Peso
Financeiras 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,92 %
Reino Unido 7,32 %
Holanda 5,87 %
México 3,01 %
França 2,87 %
Luxemburgo 2,38 %
China 2,31 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -9,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 88,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 14,83 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,02 %
2YR T-NOTES DEC2 4,90 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,75 %
17BNK9 A4 FIX 3.538% 18-NOV-2054 1,99 %
BOBL FUT 6% SEP2 1,93 %
SCHATZ 6% SEP2 1,82 %
BUND FUT 6% SEP2 1,49 %
US T BONDS DEC2 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -