Industrial Select Sector SPDR Fund

US81369Y7040
91,21 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,47 USD (1,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y7040
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 13678,460 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 92,93 %
Tecnológicas 3,85 %
Bens de consumo 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
Irlanda 5,12 %
Reino Unido 0,31 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Noruega 0,00 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 5,35 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 5,08 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,76 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,71 %
CATERPILLAR INC ORD 4,09 %
DEERE & CO ORD 3,80 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 3,76 %
3M CO ORD 2,95 %
General Electric Co Ord 2,94 %
BOEING CO ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,39 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -10,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,22 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,43 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,91