IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6 504,19 EUR 28/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 15,410 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,50 %
Tesouraria 9,17 %
Ações 3,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,38 %
USD - Dólar americano 23,03 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 8,55 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 8,00 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,00 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,70 %
EUR CASH 5,62 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 2,60 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,53 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 2,81 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,11