IMGA Alocação Defensiva A

PTAFIXLE0009
5 682,23 EUR 26/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 19,990 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,30 %
Ações 14,99 %
Tesouraria 13,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,26 %
Bens de consumo 3,12 %
Financeiras 2,32 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,01 %
Serviços públicos 0,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 22,59 %
Alemanha 9,22 %
França 8,80 %
Reino Unido 6,89 %
Holanda 6,14 %
Itália 5,96 %
Espanha 3,61 %
Luxemburgo 2,46 %
Suíça 1,70 %
Irlanda 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,12 %
USD - Dólar americano 27,03 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 7,07 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 6,98 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 6,98 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 6,95 %
EUR CASH 6,45 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD C EUR 3,16 %
BNPP EURO GOVERNMENT BOND CAP I 3,09 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,95 %
Schroder Isf Euro Government Bond C Acc 2,89 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses - -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -