IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6 454,51 EUR 30/11/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 13,770 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,90 %
Tesouraria 7,18 %
Ações 3,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,76 %
USD - Dólar americano 22,14 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,03 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,02 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 8,02 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 7,58 %
EUR CASH 4,91 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 4,01 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,89 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 3,04 %
LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND I EUR 2,97 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,86 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -