IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
5 978,06 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,090 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,31 %
Tesouraria 17,32 %
Ações 15,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,00 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
CNY - Yuan chinês 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,54 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 6,04 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 5,93 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,93 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 5,81 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,78 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,52 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,43 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 2,33 %
JANUS HENDERSON HF EURO HIYLD BOND I2 EUR 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,06 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,21 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01