IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6 322,65 EUR 31/07/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 13,730 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,47 %
Tesouraria 7,13 %
Ações 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,17 %
USD - Dólar americano 23,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 9,32 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 9,26 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 9,21 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 5,02 %
EUR CASH 4,84 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 4,11 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 EUR HEDGED 4,08 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 3,08 %
LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND I EUR 2,83 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -