IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6.156,15 EUR 02-06-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-07-2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 13,420 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,21 %
Tesouraria 7,94 %
Ações 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,09 %
USD - Dólar americano 22,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
THB - Baht tailandês 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,96 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,84 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 8,61 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 5,28 %
LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND I EUR 3,30 %
EUR CASH 3,28 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 EUR HEDGED 2,99 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 2,94 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 2,57 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -