IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6 463,19 EUR 07/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 15,280 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,48 %
Tesouraria 9,46 %
Ações 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,49 %
USD - Dólar americano 20,60 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
THB - Baht tailandês 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 8,54 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 7,72 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,71 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,62 %
EUR CASH 6,43 %
ITGV BTP 1.45% DUE 01MAR2037 2,77 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 2,74 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,74 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,71 %
ITGV BTP 2.80% DUE 01DEC28 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 8,76 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,36