IMGA Retorno Global A

PTAFIXLE0009
6 443,07 EUR 30/11/2021
Obrigações Globais Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 15,880 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,79 %
Tesouraria 10,28 %
Ações 4,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,20 %
USD - Dólar americano 24,71 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
RUB - Rublo russo 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
NZD - Dólar neozelandês 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 8,73 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,44 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,40 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 8,35 %
EUR CASH 4,23 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 3,51 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,97 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,65 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,13 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,12