IMGA Rendimento Semestral

PTYAFHLM0009
3,639 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 231,400 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,13 %
Tesouraria 13,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,60 %
USD - Dólar americano 1,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 10,23 %
EUR CASH 3,56 %
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 2,98 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 2,72 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 1,83 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,69 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 1,55 %
LLOYDS BANK UK 0.28% 06/21/24 SR:LBG0001 1,50 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 1,45 %
THALES 0.75% 01/23/25 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,83 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,78
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 0,42