IMGA Rendimento Semestral

PTYAFHLM0009
3,597 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 198,230 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,70 %
Tesouraria 16,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,43 %
USD - Dólar americano 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,21 %
EUR CASH 3,07 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 3,00 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 2,13 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,96 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 1,65 %
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 1,52 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,51 %
RCI BANQUE 0.00% 01/12/23 SR:314 1,43 %
MYLAN NL 2.25% 11/22/24 SR: 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,85 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,30