IMGA Rendimento Semestral

PTYAFHLM0009
3,530 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 180,900 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 02-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,17 %
Tesouraria 12,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,42 %
USD - Dólar americano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,78 %
OTHER ASSETS 5,07 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 4,99 %
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 3,01 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 1,83 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,70 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 1,70 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 1,61 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,59 %
RCI BANQUE 0.18% 01/12/23 SR:314 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -