IMGA Rendimento Semestral

PTYAFHLM0009
3,636 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 252,800 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 31/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,87 %
Tesouraria 11,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,13 %
USD - Dólar americano 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,14 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 5,41 %
OTHER ASSETS 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 3,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 18-JUN-203 3,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 0.450% 16-JAN-2026 2,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .239% 21-JUN-2024 1,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.069% 16-NOV- 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.084% 03-MAR-2023 1,64 %
SOCIETE GENERALE SA .273% 22-MAY-2024 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,79 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,54 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,83 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 0,46