IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
5,772 EUR 05/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 91,510 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,11 %
Tesouraria 16,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,14 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 4,59 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 2,44 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 2,25 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 2,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 2,04 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15-SEP-2027 1,83 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,79 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3% 1,75 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -5,71 %
Rentabilidade a 6 meses -7,65 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 4,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -