IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
6,317 EUR 14/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 108,200 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,26 %
Tesouraria 6,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,77 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,84 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 5,67 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.065% 03-MAR-2023 2,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 1,92 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 1,90 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,49 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,29
refinitiv