IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
6,140 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 102,120 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,59 %
Tesouraria 8,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dólar americano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,42 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 4,79 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 4,03 %
OTHER ASSETS 3,10 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 1,84 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 1,69 %
BARCLAYS 1.50% 04/01/22 SR: 1,52 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 1,49 %
MUFG 0.27% 05/30/23 SR:13 1,48 %
MYLAN NL 2.25% 11/22/24 SR: 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 6,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,57 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,16