IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
5,714 EUR 03/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 81,390 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,43 %
Tesouraria 8,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,64 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 5,01 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,88 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,81 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 1,81 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,77 %
BIAL PORTELA & CA SA 4.183% 24-OCT-2023 1,77 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 1,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 1,75 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3% 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % 7,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,60 % 2,64 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -