IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
5,977 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-07-2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 98,600 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,20 %
Tesouraria 8,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,63 %
USD - Dólar americano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,06 %
OTHER ASSETS 6,86 %
GREECE 1.88% 07/23/26 SR: 4,88 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 4,20 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 1,85 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 1,73 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 1,72 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 1,55 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,50 %
MUFG 0.13% 05/30/23 SR:13 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % -4,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,45