IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
6,265 EUR 18/01/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 112,540 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,19 %
Tesouraria 5,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,48 %
USD - Dólar americano 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,54 %
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 5,04 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,15 %
ITALY 1.52% 01/15/25 SR:6Y 3,15 %
OTHER ASSETS 2,54 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,00 %
INTESA SANPAOLO 1.08% 03/03/23 SR: 1,94 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 1,80 %
ERSTE GROUP 0.10% 11/16/28 SR: 1,79 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,27 % 7,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,63 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,22