IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
5,528 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 83,530 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,00 %
Tesouraria 14,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,25 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 4,85 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 2,63 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 2,17 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15-SEP-2027 1,94 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,84 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 1,77 %
UNICREDIT SPA .489% 30-JUN-2023 1,75 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .837% 23-SEP-2027 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -4,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,14 % -10,42 %
Rentabilidade a 1 ano -12,20 % -15,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % -2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -