IMGA Rendimento Mais

PTYAIYLE0005
6,267 EUR 24/02/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIYLE0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2005
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 108,910 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,51 %
Tesouraria 6,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dólar americano 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 4,97 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 4,93 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
EUR CASH 2,44 %
INTESA SANPAOLO 1.08% 03/03/23 SR: 1,91 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,83 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 1,78 %
ERSTE GROUP 0.10% 11/16/28 SR: 1,77 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 1,74 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 2,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % 6,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % 6,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 8,35 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,58