IMGA Mercados Emergentes

PTYAFGLM0000
9,136 EUR 12/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/1990
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 3,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,35 %
Tesouraria 8,23 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,35 %
Financeiras 22,50 %
Bens de consumo 17,36 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
China 22,16 %
Coreia do Sul 9,01 %
Estados Unidos 6,04 %
Índia 5,81 %
África do Sul 4,53 %
Hong Kong 4,35 %
Brasil 4,16 %
Rússia 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,32 %
EUR - Euro 9,82 %
KRW - Won sul-coreano 8,88 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,51 %
BRL - Real brasileiro 3,96 %
CNY - Yuan chinês 3,77 %
JPY - Iene japonês 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-EUR 17,19 %
TT EMERGING MARKETS EQUITY I EUR 17,13 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES IP (EUR) 16,33 %
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR I ACC 16,10 %
MAGNA NEW FRONTIERS N EUR 10,47 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 7,36 %
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ETF 7,13 %
EUR CASH 5,93 %
OTHER ASSETS 2,67 %
OTHER LIABILITIES -0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,20 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 9,14 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -12,52 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,18 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,04