IMGA Mercados Emergentes

PTYAFGLM0000
8,383 EUR 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFGLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-01-1990
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,980 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 3,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,31 %
Tesouraria 4,90 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 22,75 %
Tecnológicas 21,45 %
Bens de consumo 15,29 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Serviços públicos 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
País Peso
China 17,36 %
Coreia do Sul 6,99 %
Índia 6,51 %
Brasil 5,49 %
Estados Unidos 4,42 %
África do Sul 3,86 %
Hong Kong 3,26 %
Rússia 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,86 %
EUR - Euro 8,95 %
KRW - Won sul-coreano 6,97 %
INR - Rupia indiana 6,02 %
BRL - Real brasileiro 5,48 %
CNY - Yuan chinês 3,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,84 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-EUR 17,79 %
TT EMERGING MARKETS EQUITY I EUR 17,66 %
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR I ACC 16,74 %
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS EQUITIES IP (EUR) 16,49 %
MAGNA NEW FRONTIERS N EUR 10,33 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,26 %
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ETF 8,98 %
EUR CASH 2,11 %
OTHER ASSETS 0,97 %
OTHER LIABILITIES -0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -17,86 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,64 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -