IMGA Iberia Fixed Income ESG R

PTIG1GHM0018
4,437 EUR 23/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIG1GHM0018
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,88 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,48 %
Tesouraria 10,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 8,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 6,33 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 4,06 %
GRUPO PESTANA SGPS SA 2.5% 23-SEP-2025 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,93 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 13-JUL-2027 3,87 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 3,82 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 3,82 %
KUTXABANK SA 14-OCT-2027 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -10,90 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -