IMGA Eurofinanceiras

PTYAFELM0002
2,574 EUR 12/08/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-9,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFELM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/1999
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Financeiras 97,54 %
País Peso
Reino Unido 21,10 %
Suíça 15,46 %
Alemanha 11,86 %
França 10,40 %
Itália 9,41 %
Espanha 9,10 %
Holanda 5,51 %
Bélgica 4,05 %
Suécia 3,44 %
Áustria 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,47 %
GBP - Libra esterlina 21,10 %
CHF - Franco suíço 15,46 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 8,30 %
HSBC Holdings ORD 6,39 %
BANCO SANTANDER ORD 5,31 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,66 %
AXA ORD 3,95 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,80 %
UBS Group N ORD 3,80 %
EUR CASH 3,77 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 19,08 % 10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -28,61 % -23,88 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,04 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,04 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,59 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,15 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,27
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,03 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -