IMGA Eurofinanceiras

PTYAFELM0002
2,399 EUR 27-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFELM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-01-1999
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Financeiras 95,54 %
País Peso
Reino Unido 23,83 %
Suíça 15,03 %
Alemanha 12,28 %
Espanha 9,75 %
França 9,27 %
Itália 8,06 %
Holanda 4,80 %
Suécia 3,33 %
Bélgica 2,45 %
Finlândia 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,30 %
GBP - Libra esterlina 23,83 %
CHF - Franco suíço 15,03 %
SEK - Coroa sueca 5,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 8,42 %
HSBC Holdings ORD 7,77 %
BANCO SANTANDER ORD 5,95 %
EUR CASH 5,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,30 %
PRUDENTIAL ORD 4,44 %
AXA ORD 4,42 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,87 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -20,95 % -15,08 %
Rentabilidade a 6 meses -29,60 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano -24,25 % -14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,94 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,67 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,54 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,07 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,95 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -