IMGA Dívida Pública Europeia

PTAFIFHM0015
5,354 EUR 05/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 19,190 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,01 %
Tesouraria 11,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL (REPUBLIC OF) CP 11,45 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 7,74 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 7,03 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 6,38 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 5,12 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,41 %
OTHER ASSETS 4,03 %
SPAIN 0.10% 04/30/31 SR:10Y 3,69 %
GREECE 0.75% 06/18/31 SR: 3,60 %
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,10 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,92