IMGA Dívida Pública Europeia

PTAFIFHM0015
5,410 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 12,610 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,78 %
Tesouraria 10,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,78 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL (REPUBLIC OF) CP 10,20 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 7,03 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 5,20 %
BELGIUM 0.40% 06/22/40 SR: 4,39 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,65 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 3,63 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,56 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 3,48 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 3,41 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,17