IMGA Dívida Pública Europeia

PTAFIFHM0015
5,510 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 14,360 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,42 %
Tesouraria -6,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,42 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 13,22 %
ITALY 1.52% 01/15/25 SR:6Y 7,87 %
PORTUGAL (REPUBLIC OF) CP 7,09 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 6,15 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 5,68 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 5,39 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,15 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,16 %
PORTUGAL 0.70% 10/15/27 SR: 3,16 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,40 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 1,37