IMGA Dívida Pública Europeia

PTAFIFHM0015
5,200 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-07-2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 11,150 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,92 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,92 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 9,62 %
PORTUGAL (REPUBLIC OF) CP 7,95 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 6,83 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,56 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 5,01 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,18 %
BELGIUM 0.40% 06/22/40 SR: 4,11 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 3,88 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,51 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,81 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,50