HSBC MSCI World UCITS ETF

IE00B4X9L533
26,93 EUR 18/10/2021 16:23 Euronext Paris
0,027 EUR (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4X9L533
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3368,770 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,47 %
Bens de consumo 19,98 %
Financeiras 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,44 %
Industriais e serviços diversos 11,27 %
Serviços públicos 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 65,08 %
Japão 6,63 %
Reino Unido 4,21 %
Suíça 3,31 %
Canadá 3,28 %
França 3,09 %
Alemanha 2,60 %
Holanda 1,95 %
Austrália 1,94 %
Irlanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,96 %
EUR - Euro 9,72 %
JPY - Iene japonês 6,63 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,68 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,18 %
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
FACEBOOK INC ORD 1,49 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,42 %
MSCI WD IDX SEP1 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 0,92 %
NVIDIA CORP ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 9,04 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 29,74 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,69 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,84 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,17 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,77
refinitiv