HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD

IE00B5BRQB73
1,562 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BRQB73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2010
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,310 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 31,78 %
Bens de consumo 20,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,20 %
Operadores de telecomunicações 9,04 %
Serviços públicos 8,60 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
País Peso
Turquia 99,04 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 101,33 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 15,20 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 13,03 %
KOC HOLDING AS ORD 10,13 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 9,37 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 9,04 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 8,60 %
AKBANK TAS ORD 7,59 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 7,05 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,94 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS ORD 5,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,72 % -11,65 %
Rentabilidade a 3 meses 17,29 % 13,31 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 6,75 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,43 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,19 % -2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,30 %
Volatilidade do benchmark 35,91 %
Beta 0,80
Tracking Error 4,22 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -