HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD

IE00B5BRQB73
1,874 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Turquia Categoria
-8,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BRQB73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2010
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 28/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 31,11 %
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 17,96 %
Serviços públicos 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,04 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
País Peso
Turquia 99,74 %
Estados Unidos 0,19 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,05 %
USD - Dólar americano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 12,57 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 11,11 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 10,04 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 9,56 %
AKBANK TAS ORD 9,12 %
KOC HOLDING AS ORD 8,68 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 8,41 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 6,85 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,56 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 6,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 30,52 % 28,03 %
Rentabilidade a 6 meses 27,61 % 28,13 %
Rentabilidade a 1 ano 33,41 % 24,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,60 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,27 % -1,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,95 %
Volatilidade do benchmark 37,16 %
Beta 0,84
Tracking Error 4,35 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -