HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF

IE00B57S5Q22
38,11 USD 05/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (31/07/2020) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23/01/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,69 %
Financeiras 26,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,10 %
Bens de consumo 11,72 %
Operadores de telecomunicações 4,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
África do Sul 97,71 %
Luxemburgo 1,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,70 %
EUR - Euro 1,29 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 31,69 %
ANGLOGOLD ORD 5,84 %
FIRSTRAND ORD 5,06 %
GOLD FIELDS ORD 3,97 %
STANDARD BANK ORD 3,92 %
SANLAM ORD 3,18 %
BID CORP ORD SHS 2,74 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,70 %
MTN ORD 2,67 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses -24,41 % -21,79 %
Rentabilidade a 1 ano -19,35 % -14,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,76 % -6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,31 % -4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,17 %
Volatilidade do benchmark 26,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -