HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF

IE00B57S5Q22
33,77 USD 26-05-2020 00:00 Londres
0,73 USD (2,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-2011
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (30-04-2020) 2,910 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,40 %
Financeiras 27,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,41 %
Bens de consumo 11,69 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,24 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
África do Sul 97,81 %
Luxemburgo 1,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 98,65 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 33,40 %
ANGLOGOLD ORD 5,52 %
FIRSTRAND ORD 3,89 %
STANDARD BANK ORD 3,81 %
GOLD FIELDS ORD 3,37 %
SANLAM ORD 3,17 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,56 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,45 %
MTN ORD 2,35 %
BID CORP ORD SHS 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,64 % 8,72 %
Rentabilidade a 3 meses -19,86 % -23,28 %
Rentabilidade a 6 meses -23,78 % -27,62 %
Rentabilidade a 1 ano -21,01 % -22,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,40 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,02 % -7,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,06 %
Volatilidade do benchmark 26,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -